财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.93 |
-52.73 |
-79.83 |
396.47 |
-238.47 |
| 本期利润(万元) |
670.93 |
169.24 |
78.99 |
525.85 |
628.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.05 |
0.02 |
0.14 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1700.34 |
0.00 |
1538.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5624.09 |
5213.45 |
5133.87 |
5070.40 |
5914.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.48 |
1.46 |
1.44 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.40 |
0.00 |
43.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
648.02 |
1102.69 |
592.33 |
531.76 |
417.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
4577.28 |
3963.31 |
4689.55 |
4173.88 |
2748.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
4577.28 |
3963.31 |
4689.55 |
4173.88 |
2748.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.05 |
4.56 |
5.32 |
4.74 |
3.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.38 |
0.44 |
0.39 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
5225.62 |
5085.52 |
5307.72 |
4720.82 |
3167.22 |
| 负债合计(万元) |
12.16 |
15.12 |
20.73 |
23.61 |
10.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
5213.45 |
5070.40 |
5287.00 |
4697.21 |
3156.23 |
| 未分配利润(万元) |
1700.34 |
1538.85 |
1430.50 |
1167.18 |
1059.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
4.77 |
2.80 |
4.18 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
-17.99 |
466.14 |
262.65 |
-400.17 |
-40.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
221.96 |
129.38 |
-57.40 |
-51.29 |
55.00 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
205.63 |
600.33 |
208.06 |
-447.25 |
17.34 |
| 管理人报酬(万元) |
30.08 |
61.65 |
32.13 |
48.15 |
23.91 |
| 托管费(万元) |
2.51 |
5.14 |
2.68 |
3.53 |
1.59 |
| 其它费用(万元) |
3.81 |
7.69 |
4.08 |
8.14 |
1.58 |
| 费用合计(万元) |
36.39 |
74.48 |
38.89 |
59.83 |
27.09 |
| 利润总额(万元) |
169.24 |
525.85 |
169.17 |
-507.08 |
-9.75 |
| 净利润(万元) |
169.24 |
525.85 |
169.17 |
-507.08 |
-9.75 |
