资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101903.44 81.87%
债券 4031.52 3.24%
银行存款和结算备付金 17989.45 14.45%
其他资产 548.92 0.44%
资产总值:124473.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 20.10 12166.65 9.79%
贵州茅台 600519 7.50 10829.92 8.71%
海大集团 002311 107.33 6844.43 5.51%
山西汾酒 600809 33.00 6402.33 5.15%
美的集团 000333 80.00 5812.80 4.68%
晨光股份 603899 190.00 5211.70 4.19%
迈瑞医疗 300760 20.00 4913.80 3.95%
爱尔眼科 300015 370.77 4575.30 3.68%
药明合联 02268 62.00 4432.15 3.57%
农夫山泉 09633 90.00 4428.87 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.29 42.56%
通讯 1.44 11.56%
医疗保健 0.90 7.21%
必需消费品 0.66 5.33%
卫生和社会工作 0.46 3.68%
科学研究和技术服务业 0.43 3.43%
金融 0.36 2.87%
租赁和商务服务业 0.27 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.62%
能源 0.12 0.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.10 11054.93 9.80%
贵州茅台 600519 7.50 10571.40 9.37%
美团-W 03690 87.79 10031.28 8.89%
迈瑞医疗 300760 41.51 9330.29 8.27%
美的集团 000333 116.46 8408.41 7.45%
山西汾酒 600809 43.00 7584.77 6.72%
晨光股份 603899 180.00 5218.20 4.63%
爱尔眼科 300015 370.77 4627.21 4.10%
海大集团 002311 75.61 4429.99 3.93%
中国中免 601888 60.00 3658.20 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.42 48.05%
通讯 2.11 18.69%
卫生和社会工作 0.46 4.10%
租赁和商务服务业 0.37 3.24%
医疗保健 0.35 3.07%
金融 0.34 2.99%
必需消费品 0.24 2.10%
房地产 0.01 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 40.00 4031.52 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4031.52 3.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%