资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 173726.66 92.88%
债券 6048.36 3.23%
银行存款和结算备付金 7273.90 3.89%
其他资产 1.68 0.00%
资产总值:187050.60万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 37.21 17066.24 9.14%
贵州茅台 600519 10.62 16582.82 8.88%
山西汾酒 600809 68.45 14666.52 7.85%
五粮液 000858 110.79 14552.25 7.79%
美的集团 000333 184.32 14469.12 7.75%
美团-W 03690 100.01 14378.81 7.70%
迈瑞医疗 300760 58.63 13720.38 7.34%
泸州老窖 000568 91.54 11874.40 6.36%
古井贡酒 000596 65.06 11076.47 5.93%
中国中免 601888 168.50 10143.79 5.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.60 62.07%
通讯 3.14 16.83%
租赁和商务服务业 1.01 5.43%
医疗保健 0.87 4.68%
卫生和社会工作 0.62 3.31%
必需消费品 0.12 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 43.24 16697.50 9.30%
贵州茅台 600519 10.62 16189.76 9.02%
五粮液 000858 110.79 15515.02 8.64%
迈瑞医疗 300760 58.63 14951.70 8.33%
美团-W 03690 100.01 14049.12 7.82%
美的集团 000333 184.32 13864.55 7.72%
山西汾酒 600809 68.45 12608.36 7.02%
泸州老窖 000568 91.54 11460.65 6.38%
中国中免 601888 168.50 11291.29 6.29%
古井贡酒 000596 65.06 11274.90 6.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.41 63.55%
通讯 3.07 17.12%
租赁和商务服务业 1.13 6.29%
卫生和社会工作 0.62 3.44%
医疗保健 0.57 3.17%
必需消费品 0.14 0.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 60.00 6048.36 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6048.36 3.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%