我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-292.61 |
-143.37 |
1037.49 |
-285.65 |
1261.47 |
| 本期利润(万元) |
-494.13 |
-396.12 |
-161.26 |
-329.01 |
216.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.52 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
5.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-562.25 |
0.00 |
-72.47 |
0.00 |
299.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2808.24 |
2929.31 |
3295.03 |
3582.71 |
3597.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.86 |
0.98 |
0.99 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.85 |
0.00 |
-7.44 |
0.00 |
3.17 |
| 累计净值增长率(%) |
22.01 |
0.00 |
43.29 |
0.00 |
59.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
553.07 |
575.67 |
850.72 |
495.59 |
855.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
2313.46 |
2769.42 |
3043.18 |
4288.13 |
7370.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
2313.46 |
2769.42 |
3043.18 |
4288.13 |
7370.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.30 |
4.15 |
4.61 |
6.52 |
9.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.28 |
0.31 |
0.43 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
2867.94 |
3360.44 |
3923.89 |
4824.97 |
9332.13 |
| 负债合计(万元) |
59.70 |
65.41 |
326.25 |
131.97 |
199.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
2808.24 |
3295.03 |
3597.65 |
4693.00 |
9132.55 |
| 未分配利润(万元) |
-562.25 |
-72.47 |
299.05 |
1151.26 |
1927.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
3.42 |
2.08 |
18.23 |
10.75 |
| 投资收益(万元) |
-267.58 |
1124.43 |
1299.18 |
2286.59 |
466.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-201.52 |
-1198.75 |
-1045.22 |
946.39 |
1436.93 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
13.74 |
9.68 |
74.70 |
27.43 |
| 收入合计(万元) |
-467.68 |
-57.16 |
265.71 |
3325.91 |
1941.33 |
| 管理人报酬(万元) |
21.00 |
55.42 |
29.73 |
116.44 |
62.16 |
| 托管费(万元) |
1.40 |
3.69 |
1.98 |
7.76 |
4.14 |
| 其它费用(万元) |
4.06 |
8.24 |
4.10 |
13.48 |
6.65 |
| 费用合计(万元) |
26.45 |
104.10 |
49.47 |
187.94 |
94.32 |
| 利润总额(万元) |
-494.13 |
-161.26 |
216.25 |
3137.97 |
1847.01 |
| 净利润(万元) |
-494.13 |
-161.26 |
216.25 |
3137.97 |
1847.01 |
