财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.41 |
-16.72 |
-14.98 |
7.46 |
-4.11 |
| 本期利润(万元) |
54.36 |
-3.92 |
-2.84 |
9.09 |
5.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.03 |
-0.03 |
0.14 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.18 |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-88.36 |
0.00 |
-61.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167.73 |
131.07 |
123.42 |
120.13 |
69.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.07 |
1.08 |
1.10 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.85 |
222.05 |
10.82 |
12.73 |
68.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
172.67 |
394.66 |
74.69 |
76.08 |
425.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
172.67 |
394.66 |
74.69 |
76.08 |
425.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
187.91 |
624.03 |
85.80 |
89.80 |
497.08 |
| 负债合计(万元) |
2.19 |
187.42 |
2.27 |
5.29 |
8.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
185.72 |
436.61 |
83.53 |
84.51 |
488.76 |
| 未分配利润(万元) |
11.19 |
38.80 |
-4.76 |
-5.58 |
0.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
0.53 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
-24.68 |
10.87 |
3.03 |
-3.40 |
40.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.43 |
-5.87 |
0.51 |
22.45 |
20.50 |
| 其它收入(万元) |
2.04 |
0.04 |
0.01 |
0.11 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-15.18 |
5.10 |
3.58 |
19.69 |
61.70 |
| 管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.52 |
0.25 |
8.69 |
7.66 |
| 托管费(万元) |
0.13 |
0.13 |
0.06 |
2.17 |
1.92 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
0.50 |
2.02 |
7.52 |
6.54 |
| 费用合计(万元) |
0.72 |
1.20 |
2.36 |
21.14 |
18.59 |
| 利润总额(万元) |
-15.89 |
3.90 |
1.22 |
-1.44 |
43.11 |
| 净利润(万元) |
-15.89 |
3.90 |
1.22 |
-1.44 |
43.11 |
