九泰天奕量化价值混合C(008137)_资产配置

九泰天奕量化价值混合C008137JIUTAI TIANYI QUANTITATIVE VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	77.80	86.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12.06	13.40%
其他资产	0.12	0.13%

资产总值：89.98万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	0.08	1.17	1.39%
西部矿业	601168	0.06	1.16	1.37%
神火股份	000933	0.05	0.99	1.18%
国药股份	600511	0.03	0.99	1.17%
杰瑞股份	002353	0.03	0.91	1.07%
郑煤机	601717	0.06	0.90	1.06%
华菱钢铁	000932	0.17	0.90	1.06%
海格通信	002465	0.08	0.89	1.05%
东航物流	601156	0.05	0.86	1.02%
长沙银行	601577	0.11	0.85	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	52.55%
批发和零售业	0.00	7.84%
金融业	0.00	7.37%
建筑业	0.00	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	3.17%
采矿业	0.00	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.56%
房地产业	0.00	1.61%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
财通证券	601108	0.12	0.93	1.10%
苏州银行	002966	0.14	0.90	1.07%
东吴证券	601555	0.12	0.88	1.04%
长江证券	000783	0.16	0.86	1.02%
渝农商行	601077	0.21	0.86	1.01%
海信视像	600060	0.04	0.84	0.99%
国元证券	000728	0.12	0.82	0.97%
长沙银行	601577	0.12	0.82	0.97%
华安证券	600909	0.16	0.78	0.92%
利亚德	300296	0.13	0.78	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	42.10%
金融业	0.00	36.03%
批发和零售业	0.00	3.12%
采矿业	0.00	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.50%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.76%
综合	0.00	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	0.59	17.01	4.71%
华利集团	300979	0.30	15.06	4.17%
锦江酒店	600754	0.35	13.16	3.65%
工业富联	601138	0.65	12.80	3.55%
拓普集团	601689	0.17	12.60	3.49%
泸州老窖	000568	0.05	10.83	3.00%
北京银行	601169	2.32	10.74	2.98%
潍柴动力	000338	0.75	9.40	2.60%
中际旭创	300308	0.08	9.26	2.57%
东鹏饮料	605499	0.05	9.14	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	60.91%
金融业	0.00	10.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.82%
住宿和餐饮业	0.00	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.61%
批发和零售业	0.00	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.19%
建筑业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	33.82	6.92%
潍柴动力	000338	1.21	15.08	3.08%
中油资本	000617	1.99	14.39	2.94%
中国中车	601766	2.12	13.78	2.82%
今世缘	603369	0.25	13.20	2.70%
古井贡酒	000596	0.05	12.37	2.53%
中信银行	601998	1.92	11.48	2.35%
正泰电器	601877	0.38	10.51	2.15%
华能国际	600011	1.08	10.00	2.05%
国投电力	600886	0.75	9.49	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	57.81%
金融业	0.01	14.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.94%
批发和零售业	0.00	0.75%
建筑业	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	2.80	285.66	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	285.66	5.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。