财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3952.93 -1361.65 -572.22 -4723.69 -1495.95
本期利润(万元) 3452.82 1720.82 568.08 -1638.14 2072.56
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.04 0.01 -0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.77 0.00 -2.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 387.43 0.00 2052.03 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 22169.67 41239.97 44955.79 51258.58 67030.56
期末基金份额净值(元) 1.29 1.14 1.11 1.10 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 3.99 0.00 -2.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.38 0.00 9.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 80.72 37.18 106.75 49.23 20.06
交易性金融资产(万元) 82444.84 78743.85 101845.99 178858.37 201007.50
其中:股票投资(万元) 25335.97 23304.05 33439.56 48106.01 61955.36
其中:债券投资(万元) 57108.87 55439.80 68406.43 130752.36 139052.14
应付管理人报酬(万元) 48.07 61.52 82.84 126.66 199.38
应付托管费(万元) 12.02 15.38 20.71 31.67 49.84
资产总计(万元) 83650.93 88574.87 122917.12 198850.46 319608.18
负债合计(万元) 11886.58 380.22 810.77 18572.61 1683.78
所有者权益合计(万元) 71764.35 88194.65 122106.35 180277.85 317924.40
未分配利润(万元) 9564.81 8632.28 13220.20 21338.49 45582.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 69.13 151.84 83.06 448.04 313.43
投资收益(万元) -1846.72 -6273.82 -2756.03 -1565.19 1588.16
公允价值变动收益(万元) 5342.23 5291.61 1935.60 -6401.05 -3671.08
其它收入(万元) 0.62 3.93 2.07 708.80 661.53
收入合计(万元) 3565.25 -826.43 -735.30 -6809.41 -1107.97
管理人报酬(万元) 314.07 1011.62 585.81 1733.20 799.66
托管费(万元) 78.52 252.91 146.45 433.30 199.91
其它费用(万元) 13.82 28.92 14.66 30.98 14.39
费用合计(万元) 523.28 1740.30 1043.82 2921.19 1265.43
利润总额(万元) 3041.98 -2566.73 -1779.11 -9730.60 -2373.39
净利润(万元) 3041.98 -2566.73 -1779.11 -9730.60 -2373.39