我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
19.59 |
-109.84 |
67.71 |
765.50 |
580.04 |
本期利润(万元) |
6.44 |
45.70 |
6.15 |
738.41 |
441.39 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.12 |
0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
169.35 |
0.00 |
320.84 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
414.46 |
1724.47 |
6983.71 |
2773.39 |
7972.69 |
期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.13 |
1.13 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.16 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
银行存款(万元) |
707.29 |
3661.95 |
交易性金融资产(万元) |
2025.33 |
12961.99 |
其中:股票投资(万元) |
890.23 |
7462.54 |
其中:债券投资(万元) |
1135.10 |
5499.45 |
应付管理人报酬(万元) |
1.69 |
13.94 |
应付托管费(万元) |
0.42 |
3.49 |
资产总计(万元) |
2825.94 |
18988.43 |
负债合计(万元) |
346.84 |
2213.64 |
所有者权益合计(万元) |
2479.11 |
16774.79 |
未分配利润(万元) |
361.71 |
1960.17 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
利息收入(万元) |
41.72 |
186.74 |
投资收益(万元) |
85.49 |
3637.83 |
公允价值变动收益(万元) |
61.51 |
-100.34 |
其它收入(万元) |
14.32 |
27.38 |
收入合计(万元) |
203.04 |
3751.60 |
管理人报酬(万元) |
40.75 |
135.14 |
托管费(万元) |
10.19 |
33.78 |
其它费用(万元) |
9.33 |
5.94 |
费用合计(万元) |
133.08 |
381.18 |
利润总额(万元) |
69.96 |
3370.43 |
净利润(万元) |
69.96 |
3370.43 |