嘉实稳福混合C(009388)_资产配置

嘉实稳福混合C009388JIASHI WENFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5049.61	6.12%
债券	71816.79	87.04%
银行存款和结算备付金	5050.11	6.12%
其他资产	592.23	0.72%

资产总值：82508.74万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	33.00	406.89	0.40%
万兴科技	300624	3.00	232.53	0.23%
盐津铺子	002847	3.00	210.30	0.21%
建设银行	601939	25.00	215.25	0.21%
中国软件	600536	4.00	199.00	0.20%
卫星化学	002648	10.00	193.40	0.19%
兴业银行	601166	10.00	198.50	0.19%
天坛生物	600161	10.00	190.80	0.19%
纳芯微	688052	0.87	173.54	0.17%
浙商证券	601878	15.00	172.95	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.19%
金融业	0.10	0.94%
采矿业	0.05	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%

2025-06-30
2025-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	62.00	339.14	0.36%
中金黄金	600489	20.00	292.60	0.31%
乐鑫科技	688018	1.60	233.76	0.25%
中国太保	601601	5.09	190.95	0.20%
中国人寿	601628	4.00	164.76	0.18%
中科飞测	688361	2.00	168.38	0.18%
建设银行	601939	16.00	151.04	0.16%
川投能源	600674	9.08	145.64	0.15%
柳工	000528	15.00	144.15	0.15%
皖能电力	000543	20.00	140.00	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.84%
采矿业	0.07	0.73%
金融业	0.06	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.48%
房地产业	0.01	0.15%
农、林、牧、渔业	0.01	0.13%
建筑业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	2.81	40.91	0.19%
中国移动	600941	0.39	41.87	0.19%
亨通光电	600487	2.24	37.27	0.17%
湖南黄金	002155	1.50	34.30	0.16%
上能电气	300827	1.04	33.60	0.16%
甘源食品	002991	0.41	29.89	0.14%
建设银行	601939	3.00	26.49	0.12%
农业银行	601288	5.00	25.90	0.12%
中国神华	601088	0.70	26.84	0.12%
华勤技术	603296	0.33	26.43	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.17%
采矿业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
金融业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%
房地产业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	0.94	40.19	0.76%
西部超导	688122	0.59	31.54	0.59%
晶晨股份	688099	0.49	30.79	0.58%
宁德时代	300750	0.19	30.37	0.57%
信濠光电	301051	0.45	28.65	0.54%
海力风电	301155	0.39	23.07	0.43%
新华保险	601336	0.72	22.41	0.42%
立讯精密	002475	0.59	20.33	0.38%
沪电股份	002463	0.90	19.91	0.37%
金诚信	603979	0.49	18.50	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.53%
金融业	0.01	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.18%
采矿业	0.00	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD109	80.00	7927.85	7.78%
25农业银行CD109	50.00	4961.02	4.87%
25建设银行CD289	50.00	4935.75	4.84%
20广发银行二级01	40.00	4164.40	4.09%
25附息国债04	40.00	3934.22	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31550.47	30.96%
国家债券	16288.77	15.98%
可转债	119.16	0.12%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。