我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.76 |
-29.73 |
-30.26 |
598.21 |
57.78 |
| 本期利润(万元) |
-36.65 |
-73.25 |
-120.22 |
374.51 |
109.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.07 |
-0.12 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.46 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
128.37 |
0.00 |
173.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
403.11 |
1105.21 |
1107.62 |
1298.51 |
7468.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.16 |
1.11 |
1.23 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.32 |
0.00 |
22.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
765.01 |
325.29 |
586.55 |
473.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
1434.40 |
4879.52 |
12066.68 |
13789.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1021.18 |
3647.59 |
7253.97 |
7256.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
413.22 |
1231.94 |
4812.71 |
6533.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
3.08 |
10.71 |
7.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.77 |
2.68 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
2811.73 |
5773.74 |
21490.97 |
15032.56 |
| 负债合计(万元) |
612.78 |
102.71 |
137.10 |
220.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
2198.96 |
5671.03 |
21353.87 |
14811.66 |
| 未分配利润(万元) |
304.86 |
1047.70 |
2748.57 |
1482.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.58 |
133.78 |
96.45 |
124.09 |
| 投资收益(万元) |
-18.70 |
1432.84 |
1271.60 |
1445.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-364.51 |
-602.59 |
-964.98 |
851.59 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
13.07 |
4.53 |
18.76 |
| 收入合计(万元) |
-379.58 |
977.10 |
407.61 |
2439.95 |
| 管理人报酬(万元) |
9.91 |
82.03 |
48.43 |
74.59 |
| 托管费(万元) |
2.48 |
20.51 |
12.11 |
18.65 |
| 其它费用(万元) |
5.98 |
19.73 |
9.99 |
5.34 |
| 费用合计(万元) |
20.54 |
174.52 |
95.73 |
160.38 |
| 利润总额(万元) |
-400.13 |
802.57 |
311.88 |
2279.57 |
| 净利润(万元) |
-400.13 |
802.57 |
311.88 |
2279.57 |
