我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-249.17 |
-766.58 |
-137.09 |
-440.02 |
-220.97 |
| 本期利润(万元) |
-40.29 |
-371.80 |
-342.26 |
73.49 |
-127.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.11 |
-0.17 |
0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.91 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
78.97 |
0.00 |
1628.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1846.04 |
1922.98 |
2112.51 |
7604.21 |
2599.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.10 |
1.27 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
27.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
324.04 |
249.63 |
266.65 |
980.70 |
496.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
6405.70 |
11038.09 |
6222.00 |
7152.12 |
8205.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
6031.28 |
10481.96 |
5795.99 |
6694.71 |
7204.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
374.43 |
556.14 |
426.00 |
457.41 |
1001.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.23 |
11.03 |
6.76 |
7.97 |
11.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.92 |
0.56 |
0.66 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
6806.07 |
11370.43 |
6556.56 |
8568.04 |
10420.57 |
| 负债合计(万元) |
67.24 |
44.25 |
43.12 |
118.79 |
144.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
6738.83 |
11326.18 |
6513.44 |
8449.25 |
10275.61 |
| 未分配利润(万元) |
181.06 |
2373.90 |
1067.64 |
2533.89 |
3430.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.80 |
2.85 |
18.90 |
16.71 |
54.39 |
| 投资收益(万元) |
-1942.63 |
-658.82 |
-932.97 |
-718.89 |
4605.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
373.42 |
979.28 |
-770.66 |
212.73 |
-2283.87 |
| 其它收入(万元) |
31.04 |
18.15 |
2.68 |
1.34 |
54.57 |
| 收入合计(万元) |
-1533.37 |
341.46 |
-1682.06 |
-488.11 |
2431.07 |
| 管理人报酬(万元) |
114.67 |
59.90 |
95.25 |
50.27 |
156.72 |
| 托管费(万元) |
9.56 |
4.99 |
7.94 |
4.19 |
13.06 |
| 其它费用(万元) |
17.13 |
8.55 |
17.26 |
10.63 |
21.45 |
| 费用合计(万元) |
173.61 |
85.07 |
149.41 |
80.48 |
382.32 |
| 利润总额(万元) |
-1706.98 |
256.39 |
-1831.47 |
-568.59 |
2048.76 |
| 净利润(万元) |
-1706.98 |
256.39 |
-1831.47 |
-568.59 |
2048.76 |
