财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.86 |
93.16 |
125.02 |
-315.26 |
-122.07 |
| 本期利润(万元) |
114.90 |
2.28 |
15.01 |
-33.08 |
163.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
-0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.97 |
0.00 |
-60.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1462.36 |
1577.34 |
1661.73 |
1692.97 |
1793.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151.03 |
74.16 |
90.78 |
324.04 |
249.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
2954.40 |
3244.97 |
3253.00 |
6405.70 |
11038.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
2832.87 |
3073.40 |
3090.30 |
6031.28 |
10481.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.52 |
171.56 |
162.70 |
374.43 |
556.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
3.54 |
3.51 |
7.23 |
11.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.30 |
0.29 |
0.60 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
3163.27 |
3374.30 |
3401.86 |
6806.07 |
11370.43 |
| 负债合计(万元) |
10.44 |
20.58 |
19.27 |
67.24 |
44.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
3152.83 |
3353.73 |
3382.59 |
6738.83 |
11326.18 |
| 未分配利润(万元) |
53.84 |
58.26 |
-121.69 |
181.06 |
2373.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
1.98 |
1.48 |
4.80 |
2.85 |
| 投资收益(万元) |
204.45 |
-675.34 |
-655.97 |
-1942.63 |
-658.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-178.29 |
388.79 |
176.91 |
373.42 |
979.28 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.39 |
0.11 |
31.04 |
18.15 |
| 收入合计(万元) |
26.96 |
-284.17 |
-477.46 |
-1533.37 |
341.46 |
| 管理人报酬(万元) |
19.41 |
44.05 |
24.02 |
114.67 |
59.90 |
| 托管费(万元) |
1.62 |
3.67 |
2.00 |
9.56 |
4.99 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
6.72 |
8.41 |
17.13 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
25.92 |
66.03 |
41.02 |
173.61 |
85.07 |
| 利润总额(万元) |
1.05 |
-350.20 |
-518.49 |
-1706.98 |
256.39 |
| 净利润(万元) |
1.05 |
-350.20 |
-518.49 |
-1706.98 |
256.39 |
