资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2685.41 90.91%
债券 120.24 4.07%
银行存款和结算备付金 135.99 4.60%
其他资产 12.36 0.42%
资产总值:2954.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 8.65 121.27 4.12%
中国神华 601088 3.06 117.81 4.01%
兆易创新 603986 0.55 117.31 3.99%
瑞芯微 603893 0.52 117.29 3.99%
永新股份 002014 10.41 116.59 3.96%
呈和科技 688625 3.04 115.57 3.93%
裕同科技 002831 4.05 110.93 3.77%
格力电器 000651 2.67 106.05 3.61%
钱江摩托 000913 6.04 103.10 3.51%
超图软件 300036 6.04 103.16 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 61.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 17.43%
金融业 0.02 5.44%
采矿业 0.01 4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保隆科技 603197 3.50 136.75 4.34%
格力电器 000651 2.86 128.47 4.07%
珀莱雅 603605 1.54 127.50 4.04%
呈和科技 688625 3.95 120.83 3.83%
中国核电 601985 12.81 119.39 3.79%
新大陆 000997 3.45 111.71 3.54%
北方华创 002371 0.25 110.55 3.51%
璞泰来 603659 5.63 105.73 3.35%
三星医疗 601567 4.67 104.70 3.32%
兆易创新 603986 0.79 99.96 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 72.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.79%
卫生和社会工作 0.01 1.71%
批发和零售业 0.01 1.67%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.20 120.24 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.24 4.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%