资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 185935.57 87.38%
债券 8032.14 3.77%
银行存款和结算备付金 18055.18 8.49%
其他资产 758.99 0.36%
资产总值:212781.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 82.36 13309.17 6.31%
腾讯控股 00700 20.87 12631.28 5.99%
欧普照明 603515 508.44 8745.17 4.15%
颐海国际 01579 748.40 8595.59 4.07%
敏华控股 01999 2020.20 7949.37 3.77%
李宁 02331 412.50 6643.30 3.15%
天味食品 603317 564.42 6524.67 3.09%
老板电器 002508 337.23 6434.35 3.05%
中炬高新 600872 342.08 6280.59 2.98%
隆基绿能 601012 347.49 6254.82 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.18 52.99%
非必需消费品 3.49 16.55%
通讯 1.26 5.99%
必需消费品 1.16 5.52%
房地产 0.60 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 2.60%
医疗保健 0.24 1.15%
批发和零售业 0.08 0.39%
建筑业 0.02 0.10%
能源 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 40.94 18778.52 9.00%
紫金矿业 601899 657.31 12817.53 6.14%
宝丰能源 600989 666.01 10749.48 5.15%
中国财险 02328 621.60 8616.40 4.13%
阿里巴巴-W 09988 85.56 8567.30 4.10%
五粮液 000858 63.51 7551.42 3.62%
海尔智家 06690 341.60 6993.67 3.35%
裕同科技 002831 297.42 6965.48 3.34%
羚锐制药 600285 305.56 6927.10 3.32%
颐海国际 01579 505.70 6410.31 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.22 44.17%
非必需消费品 2.56 12.24%
通讯 1.88 9.00%
采矿业 1.28 6.14%
房地产 1.11 5.34%
必需消费品 0.90 4.30%
金融 0.86 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 1.79%
工业 0.22 1.04%
材料 0.19 0.89%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 80.00 8032.14 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8032.14 3.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%