景顺长城宁景6月持有混合A(011803)_财务情况

景顺长城宁景6月持有混合A011803JINGSHUN GREAT WALL NINGJING 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	17735.88	13736.26	187.07	361.11	2033.27
本期利润(万元)	22965.88	23134.52	1796.19	126.11	2410.94
加权平均份额本期利润(元)	0.15	0.15	0.04	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	11.92	0.00	3.34	0.00	4.80
期末可供分配利润(万元)	109559.75	0.00	12006.14	0.00	4983.93
期末可供分配份额利润(元)	0.27	0.00	0.17	0.00	0.17
期末基金资产净值(万元)	533170.90	366921.00	83330.75	55126.86	34782.45
期末基金份额净值(元)	1.34	1.35	1.21	1.18	1.17
本期净值增长率(%)	14.11	0.00	3.11	0.00	8.72
累计净值增长率(%)	33.73	0.00	20.83	0.00	17.19

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	156.20	769.37	655.47	733.88	2677.54
交易性金融资产(万元)	543557.97	74135.74	44031.32	58025.12	104924.71
其中：股票投资(万元)	142203.19	23344.81	11471.80	15063.05	27531.11
其中：债券投资(万元)	401354.78	50790.92	32559.53	42962.07	77393.60
应付管理人报酬(万元)	311.78	49.03	23.77	32.34	62.26
应付托管费(万元)	66.81	10.51	5.09	6.93	13.34
资产总计(万元)	573896.23	93119.25	46204.04	61161.93	110005.00
负债合计(万元)	16565.35	390.03	6067.27	6881.07	12682.53
所有者权益合计(万元)	557330.88	92729.22	40136.77	54280.86	97322.47
未分配利润(万元)	140290.10	15874.52	5832.21	4280.56	6969.75

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	131.34	29.39	30.24	20.28	217.40
投资收益(万元)	20447.05	439.65	3025.49	-768.62	-1153.28
公允价值变动收益(万元)	5654.71	1800.54	404.42	643.20	793.97
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	26233.09	2269.58	3460.14	-105.14	-141.92
管理人报酬(万元)	1432.30	212.55	397.07	237.64	941.41
托管费(万元)	306.92	45.55	85.09	50.92	201.73
其它费用(万元)	23.53	10.19	20.44	12.46	24.95
费用合计(万元)	1861.26	301.90	659.19	401.33	1249.37
利润总额(万元)	24371.83	1967.69	2800.95	-506.48	-1391.29
净利润(万元)	24371.83	1967.69	2800.95	-506.48	-1391.29

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