我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.74 |
-15.26 |
-3.50 |
-7.08 |
-2.93 |
| 本期利润(万元) |
-5.04 |
-13.17 |
-6.02 |
-2.66 |
-1.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.35 |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-69.14 |
0.00 |
-43.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48.90 |
71.00 |
70.40 |
60.98 |
54.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.51 |
0.54 |
0.59 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.02 |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.34 |
0.00 |
-40.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
81.60 |
176.95 |
76.77 |
135.99 |
101.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
674.44 |
755.31 |
736.64 |
787.12 |
994.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
674.44 |
755.31 |
730.63 |
779.53 |
994.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6.01 |
7.59 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.75 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.18 |
0.18 |
0.17 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
759.08 |
936.32 |
818.58 |
925.72 |
1110.90 |
| 负债合计(万元) |
13.16 |
61.39 |
10.57 |
51.76 |
32.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
745.92 |
874.93 |
808.01 |
873.96 |
1078.53 |
| 未分配利润(万元) |
-714.02 |
-597.61 |
-508.85 |
-223.14 |
-20.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.23 |
0.61 |
0.21 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
-190.42 |
-106.77 |
-305.37 |
-193.26 |
-39.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57.14 |
88.87 |
-111.93 |
5.10 |
36.56 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-132.72 |
-17.64 |
-416.63 |
-187.90 |
-2.56 |
| 管理人报酬(万元) |
11.23 |
6.29 |
13.31 |
6.52 |
5.07 |
| 托管费(万元) |
1.87 |
1.05 |
2.22 |
1.09 |
0.84 |
| 其它费用(万元) |
4.28 |
2.12 |
4.31 |
8.07 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
17.62 |
9.56 |
19.91 |
15.69 |
17.48 |
| 利润总额(万元) |
-150.34 |
-27.19 |
-436.54 |
-203.59 |
-20.04 |
| 净利润(万元) |
-150.34 |
-27.19 |
-436.54 |
-203.59 |
-20.04 |
