建信汇益一年持有期混合C(012486)_资产配置

建信汇益一年持有期混合C012486CCB HUIYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3524.80	19.04%
债券	14539.69	78.53%
银行存款和结算备付金	339.88	1.84%
其他资产	109.93	0.59%

资产总值：18514.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	01898	16.20	137.40	0.77%
中国核电	601985	15.42	134.31	0.75%
江苏银行	600919	13.22	132.60	0.74%
伊利股份	600887	3.75	102.30	0.57%
极兔速递-W	01519	10.44	93.22	0.52%
长飞光纤光缆	06869	2.05	88.56	0.50%
信达地产	600657	21.46	87.56	0.49%
隆鑫通用	603766	6.92	83.18	0.47%
中国化学	601117	11.31	84.15	0.47%
稳健医疗	300888	2.18	83.49	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	8.75%
信息技术	0.02	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.05%
工业	0.02	0.92%
非日常消费品	0.01	0.80%
能源	0.01	0.78%
金融业	0.01	0.74%
房地产	0.01	0.72%
金融	0.01	0.57%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	15.42	143.71	0.62%
伊利股份	600887	3.75	104.55	0.45%
鸿路钢构	002541	5.00	83.70	0.36%
中国太平	00966	5.96	83.16	0.36%
中国太保	02601	3.30	80.80	0.35%
中国西电	601179	12.67	77.79	0.34%
美年健康	002044	13.47	69.24	0.30%
北方华创	002371	0.15	66.33	0.29%
芯原股份	688521	0.66	63.38	0.28%
中芯国际	00981	1.60	65.22	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.09%
金融	0.02	0.99%
通讯服务	0.01	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%
日常生活消费品	0.01	0.59%
非日常消费品	0.01	0.55%
信息技术	0.01	0.54%
房地产	0.01	0.34%
卫生和社会工作	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	256.84	0.99%
立讯精密	002475	3.61	147.61	0.57%
阿里巴巴-W	09988	1.13	133.48	0.51%
中广核矿业	01164	85.50	108.88	0.42%
德业股份	605117	1.17	107.01	0.41%
天坛生物	600161	5.25	106.47	0.41%
大商股份	600694	4.38	104.64	0.40%
京东健康	06618	3.42	104.62	0.40%
紫金矿业	02899	6.40	104.42	0.40%
中国核电	601985	9.59	88.32	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	5.51%
非日常消费品	0.04	1.37%
通讯服务	0.03	1.23%
日常生活消费品	0.02	0.73%
卫生和社会工作	0.01	0.50%
材料	0.01	0.45%
能源	0.01	0.42%
批发和零售业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	30.54	437.33	1.38%
波司登	03998	115.40	414.64	1.31%
中国移动	00941	5.75	407.87	1.29%
紫金矿业	601899	24.76	374.37	1.19%
江苏银行	600919	27.34	268.48	0.85%
新锐股份	688257	10.78	196.27	0.62%
亨通光电	600487	10.65	183.39	0.58%
蓝天燃气	605368	15.04	171.95	0.54%
安徽合力	600761	9.59	169.26	0.54%
兖矿能源	01171	20.60	170.73	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	8.94%
非日常消费品	0.06	2.04%
采矿业	0.06	1.76%
通讯服务	0.04	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.11%
金融业	0.03	0.92%
批发和零售业	0.03	0.88%
能源	0.02	0.58%
信息技术	0.02	0.54%
医疗保健	0.01	0.45%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	12.00	1204.06	6.74%
21兴业银行二级02	10.00	1051.10	5.89%
20广发银行二级01	10.00	1041.10	5.83%
22中国银行二级01	10.00	1040.61	5.83%
21交通银行二级	10.00	1018.92	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5895.81	33.02%
企业债	3715.83	20.81%
国家债券	2919.07	16.35%
可转债	995.77	5.58%
央行票据	0.00	0.00%

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