建信汇益一年持有期混合C(012486)_资产配置

建信汇益一年持有期混合C012486CCB HUIYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11631.79	19.14%
债券	48173.39	79.27%
银行存款和结算备付金	720.28	1.19%
其他资产	243.82	0.40%

资产总值：60769.28万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	85.42	1198.44	1.98%
亨通光电	600487	65.30	806.46	1.33%
江苏银行	600919	90.73	716.77	1.18%
蓝天燃气	605368	45.69	619.15	1.02%
国电电力	600795	118.98	600.85	0.99%
中国移动	00941	8.15	494.28	0.82%
晶盛机电	300316	12.30	421.52	0.70%
紫金矿业	601899	24.76	416.46	0.69%
泸州老窖	000568	2.10	387.64	0.64%
名创优品	09896	10.22	372.91	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	9.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.06%
通讯服务	0.08	1.24%
金融业	0.07	1.22%
批发和零售业	0.06	1.05%
采矿业	0.06	1.00%
非日常消费品	0.06	0.95%
能源	0.03	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.25%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	92.43	1154.45	1.77%
亨通光电	600487	65.30	779.68	1.19%
泸州老窖	000568	3.56	638.74	0.98%
晶盛机电	300316	12.30	542.31	0.83%
中钨高新	000657	62.93	533.67	0.82%
紫金矿业	601899	41.25	513.98	0.79%
江苏银行	600919	71.65	479.34	0.73%
中鼎股份	000887	37.32	461.65	0.71%
海尔智家	600690	21.25	446.25	0.68%
国电电力	600795	75.62	314.58	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	13.03%
采矿业	0.05	0.79%
金融业	0.05	0.77%
批发和零售业	0.03	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.48%
非日常消费品	0.02	0.38%
通讯服务	0.02	0.38%
房地产	0.02	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	92.43	1372.59	1.85%
亨通光电	600487	65.30	922.04	1.25%
泸州老窖	000568	3.56	771.27	1.04%
保利发展	600048	60.00	764.40	1.03%
晶盛机电	300316	12.30	586.83	0.79%
中钨高新	000657	62.93	586.54	0.79%
宁波银行	002142	20.53	551.64	0.74%
紫金矿业	601899	41.25	500.36	0.68%
海尔智家	600690	21.25	501.50	0.68%
东方电缆	603606	12.24	487.27	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	14.87%
金融业	0.09	1.21%
房地产业	0.08	1.03%
采矿业	0.05	0.68%
批发和零售业	0.04	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.48%
通讯服务	0.02	0.31%
科学研究和技术服务业	0.02	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.28%
信息技术	0.02	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	92.43	1470.56	1.75%
亨通光电	600487	81.03	1187.90	1.41%
晶盛机电	300316	12.30	872.07	1.04%
保利发展	600048	60.00	781.80	0.93%
泸州老窖	000568	3.56	746.07	0.89%
中钨高新	000657	62.93	609.82	0.72%
东方电缆	603606	12.24	600.13	0.71%
宁波银行	002142	20.53	519.41	0.62%
巨星科技	002444	22.94	501.93	0.60%
中鼎股份	000887	37.32	488.52	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	16.96%
金融业	0.09	1.03%
房地产业	0.08	0.93%
采矿业	0.04	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.40%
批发和零售业	0.03	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.26%
信息技术	0.02	0.26%
通讯服务	0.02	0.21%
科学研究和技术服务业	0.02	0.18%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	30.00	3138.66	5.18%
22联发集MTN002	30.00	3099.88	5.12%
21济南高新MTN002	30.00	3073.05	5.07%
22赣州发展MTN001	30.00	3036.98	5.01%
23宁波银行CD215	30.00	2991.58	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12526.19	20.68%
可转债	7773.30	12.83%
企业债	4060.33	6.70%
国家债券	3453.82	5.70%
央行票据	0.00	0.00%

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