交银启衡混合C(016542)_资产配置

交银启衡混合C016542BOCOM SCHROEDER KAIHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16140.10	85.58%
债券	0.13	0.00%
银行存款和结算备付金	2714.00	14.39%
其他资产	5.64	0.03%

资产总值：18859.88万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	78.57	1321.55	7.05%
中国石油	601857	106.97	1056.86	5.64%
宁德时代	300750	5.23	994.54	5.31%
金诚信	603979	16.60	879.86	4.70%
神农集团	605296	21.30	775.96	4.14%
北方华创	002371	2.41	736.50	3.93%
金山办公	688111	2.40	698.05	3.73%
巨星农牧	603477	16.05	586.77	3.13%
中国海油	600938	20.03	585.48	3.13%
瑞尔特	002790	46.26	548.18	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	25.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	23.15%
采矿业	0.38	20.52%
农、林、牧、渔业	0.14	7.27%
文化、体育和娱乐业	0.10	5.21%
建筑业	0.04	2.07%
可选消费	0.03	1.49%
工业	0.01	0.75%
医药卫生	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赣锋锂业	002460	38.19	1634.36	8.53%
匠心家居	301061	23.33	1160.87	6.06%
旭升集团	603305	55.77	1100.34	5.74%
紫金矿业	601899	85.78	1068.82	5.58%
科达制造	600499	94.17	993.49	5.18%
金诚信	603979	24.28	916.81	4.78%
永兴材料	002756	16.54	863.55	4.51%
安井食品	603345	8.23	860.97	4.49%
福斯特	603806	26.94	653.83	3.41%
明月镜片	301101	15.51	649.12	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	66.29%
采矿业	0.24	12.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	4.94%
可选消费	0.07	3.71%
房地产业	0.04	2.03%
农、林、牧、渔业	0.03	1.38%
工业	0.02	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	97.53	1472.70	6.52%
安井食品	603345	11.43	1417.36	6.28%
城建发展	600266	224.18	1416.82	6.27%
紫金矿业	601899	100.10	1214.21	5.38%
兖矿能源	600188	55.61	1126.10	4.99%
明月镜片	301101	29.43	1108.81	4.91%
抚顺特钢	600399	108.28	1014.58	4.49%
杰瑞股份	002353	30.08	959.25	4.25%
中国海洋石油	00883	75.67	956.88	4.24%
石头科技	688169	3.19	943.29	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	48.33%
采矿业	0.30	13.32%
农、林、牧、渔业	0.17	7.54%
房地产业	0.14	6.27%
能源	0.10	4.24%
批发和零售业	0.09	3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.68%
可选消费	0.05	2.38%
金融业	0.04	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	159.92	1194.60	4.87%
吉祥航空	603885	71.36	1101.08	4.49%
三棵树	603737	16.74	1095.39	4.46%
安井食品	603345	7.29	1070.22	4.36%
中国海洋石油	00883	95.00	980.99	4.00%
抚顺特钢	600399	93.24	951.05	3.88%
坚朗五金	002791	11.60	750.84	3.06%
明月镜片	301101	18.16	745.10	3.04%
中国神华	601088	24.04	739.23	3.01%
开立医疗	300633	13.26	722.58	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	51.58%
采矿业	0.28	11.58%
能源	0.14	5.56%
金融业	0.12	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.49%
医药卫生	0.10	4.20%
建筑业	0.10	4.02%
可选消费	0.10	3.90%
农、林、牧、渔业	0.06	2.44%
房地产业	0.01	0.30%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
众和转债	0.00	0.13	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.13	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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