财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4279.83 |
8867.12 |
7590.02 |
-8519.16 |
-770.61 |
| 本期利润(万元) |
6966.32 |
7403.07 |
5417.00 |
6540.60 |
13799.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.22 |
0.12 |
0.08 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.71 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2662.35 |
0.00 |
-6388.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20805.99 |
23322.56 |
27492.86 |
54463.75 |
76586.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.14 |
1.05 |
0.96 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.84 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.57 |
4072.14 |
9488.67 |
3842.95 |
22111.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
24474.48 |
50829.93 |
57853.99 |
90874.68 |
109979.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
23183.00 |
48466.56 |
53063.19 |
86154.56 |
109979.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
1291.49 |
2363.36 |
4790.80 |
4720.12 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.00 |
56.72 |
69.10 |
100.01 |
162.28 |
| 应付托管费(万元) |
4.17 |
9.45 |
11.52 |
16.67 |
27.05 |
| 资产总计(万元) |
24876.68 |
55277.53 |
67725.27 |
94794.39 |
132273.88 |
| 负债合计(万元) |
261.60 |
382.57 |
657.47 |
1012.35 |
2175.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
24615.08 |
54894.96 |
67067.80 |
93782.04 |
130098.72 |
| 未分配利润(万元) |
2975.09 |
-2435.21 |
-23697.39 |
-14196.14 |
-2123.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.91 |
36.39 |
18.67 |
235.10 |
189.65 |
| 投资收益(万元) |
9213.07 |
-7595.77 |
-14082.50 |
-4942.70 |
5086.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1474.40 |
15132.60 |
1410.37 |
-11132.02 |
-7055.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7746.58 |
7573.22 |
-12653.46 |
-15839.62 |
-1779.27 |
| 管理人报酬(万元) |
209.87 |
852.59 |
459.51 |
1718.01 |
989.91 |
| 托管费(万元) |
34.98 |
142.10 |
76.58 |
286.33 |
164.98 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
20.68 |
12.12 |
23.71 |
5.12 |
| 费用合计(万元) |
256.09 |
1016.96 |
549.09 |
2030.93 |
1161.53 |
| 利润总额(万元) |
7490.50 |
6556.26 |
-13202.55 |
-17870.55 |
-2940.80 |
| 净利润(万元) |
7490.50 |
6556.26 |
-13202.55 |
-17870.55 |
-2940.80 |
