财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.07 |
52.61 |
14.46 |
0.08 |
-98.17 |
| 本期利润(万元) |
63.66 |
82.22 |
28.01 |
-38.46 |
114.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.15 |
0.05 |
-0.05 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53.81 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
686.83 |
777.86 |
776.21 |
991.83 |
955.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.58 |
1.47 |
1.42 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.40 |
0.00 |
46.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
148.45 |
243.95 |
218.30 |
289.67 |
655.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
1566.60 |
1792.67 |
1861.96 |
2468.08 |
7512.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1566.60 |
1792.67 |
1861.96 |
2468.08 |
7512.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.00 |
1.23 |
1.27 |
1.72 |
4.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.26 |
0.27 |
0.37 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
1780.50 |
2069.46 |
2195.14 |
2964.88 |
8183.82 |
| 负债合计(万元) |
19.21 |
61.79 |
58.32 |
107.69 |
56.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1761.29 |
2007.67 |
2136.83 |
2857.19 |
8127.32 |
| 未分配利润(万元) |
676.62 |
627.56 |
387.96 |
865.12 |
2944.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
6.20 |
4.82 |
9.19 |
2.71 |
| 投资收益(万元) |
133.91 |
9.46 |
-339.21 |
-1579.88 |
-134.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
63.99 |
-32.09 |
-54.84 |
1090.00 |
203.37 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
1.01 |
0.62 |
6.00 |
2.85 |
| 收入合计(万元) |
198.86 |
-15.42 |
-388.61 |
-474.70 |
74.26 |
| 管理人报酬(万元) |
6.20 |
15.46 |
8.38 |
48.02 |
30.50 |
| 托管费(万元) |
1.33 |
3.31 |
1.80 |
10.29 |
6.54 |
| 其它费用(万元) |
1.54 |
14.72 |
9.82 |
19.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
11.10 |
38.57 |
22.77 |
91.70 |
55.01 |
| 利润总额(万元) |
187.77 |
-53.99 |
-411.38 |
-566.40 |
19.25 |
| 净利润(万元) |
187.77 |
-53.99 |
-411.38 |
-566.40 |
19.25 |
