我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-50.95 |
533.94 |
425.80 |
382.48 |
132.16 |
| 本期利润(万元) |
924.37 |
979.90 |
513.43 |
667.26 |
354.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.11 |
0.05 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4012.90 |
0.00 |
4482.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13821.21 |
12423.08 |
15442.28 |
14581.46 |
10252.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.48 |
1.50 |
1.44 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.65 |
0.00 |
80.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
160.86 |
173.49 |
144.77 |
208.38 |
222.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
15136.09 |
17300.56 |
12776.51 |
13567.38 |
18291.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
10708.61 |
11946.94 |
7887.57 |
8890.90 |
11205.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
4427.48 |
5353.62 |
4888.94 |
4676.48 |
7086.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.54 |
16.75 |
12.74 |
13.26 |
18.66 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
2.79 |
2.12 |
2.21 |
3.11 |
| 资产总计(万元) |
15564.34 |
17782.18 |
13187.83 |
14156.66 |
19143.76 |
| 负债合计(万元) |
3141.25 |
3200.72 |
3140.36 |
3292.22 |
4742.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
12423.09 |
14581.46 |
10047.47 |
10864.44 |
14401.59 |
| 未分配利润(万元) |
4012.91 |
4482.10 |
2536.87 |
2637.56 |
3563.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.56 |
2.67 |
6.54 |
3.71 |
173.43 |
| 投资收益(万元) |
803.27 |
513.21 |
434.93 |
-31.11 |
2128.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
445.96 |
284.78 |
-42.92 |
173.77 |
-908.31 |
| 其它收入(万元) |
27.65 |
11.40 |
10.35 |
7.12 |
19.42 |
| 收入合计(万元) |
1282.44 |
812.06 |
408.90 |
153.49 |
1413.15 |
| 管理人报酬(万元) |
177.76 |
82.38 |
162.80 |
83.02 |
213.67 |
| 托管费(万元) |
29.63 |
13.73 |
27.13 |
13.84 |
35.61 |
| 其它费用(万元) |
17.07 |
8.45 |
17.13 |
9.51 |
15.19 |
| 费用合计(万元) |
302.54 |
144.80 |
281.05 |
149.00 |
405.13 |
| 利润总额(万元) |
979.90 |
667.26 |
127.85 |
4.50 |
1008.01 |
| 净利润(万元) |
979.90 |
667.26 |
127.85 |
4.50 |
1008.01 |
