财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4352.86 |
1769.87 |
496.99 |
1268.68 |
548.40 |
| 本期利润(万元) |
-1006.64 |
5630.50 |
820.52 |
4065.11 |
1680.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.29 |
0.06 |
0.47 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
27.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24755.92 |
0.00 |
6978.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52662.08 |
69717.34 |
45504.75 |
19570.67 |
16073.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
2.23 |
2.04 |
1.98 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
34.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
178.86 |
0.00 |
147.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6038.52 |
1124.91 |
236.94 |
160.86 |
173.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
67769.85 |
20409.08 |
17209.41 |
15136.09 |
17300.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
65862.89 |
19806.46 |
13079.19 |
10708.61 |
11946.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
1906.96 |
602.63 |
4130.22 |
4427.48 |
5353.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.20 |
19.25 |
15.17 |
12.54 |
16.75 |
| 应付托管费(万元) |
11.03 |
3.21 |
2.53 |
2.09 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
78568.62 |
22394.47 |
18034.35 |
15564.34 |
17782.18 |
| 负债合计(万元) |
2776.07 |
885.30 |
1780.90 |
3141.25 |
3200.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
75792.55 |
21509.16 |
16253.46 |
12423.09 |
14581.46 |
| 未分配利润(万元) |
41770.77 |
10633.68 |
6586.19 |
4012.91 |
4482.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.99 |
4.83 |
2.27 |
5.56 |
2.67 |
| 投资收益(万元) |
2217.39 |
1529.60 |
257.65 |
803.27 |
513.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4473.22 |
3039.81 |
1617.26 |
445.96 |
284.78 |
| 其它收入(万元) |
136.47 |
158.93 |
34.78 |
27.65 |
11.40 |
| 收入合计(万元) |
6839.07 |
4733.17 |
1911.96 |
1282.44 |
812.06 |
| 管理人报酬(万元) |
285.65 |
189.82 |
84.36 |
177.76 |
82.38 |
| 托管费(万元) |
47.61 |
31.64 |
14.06 |
29.63 |
13.73 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
17.25 |
8.50 |
17.07 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
365.39 |
290.81 |
130.61 |
302.54 |
144.80 |
| 利润总额(万元) |
6473.68 |
4442.36 |
1781.35 |
979.90 |
667.26 |
| 净利润(万元) |
6473.68 |
4442.36 |
1781.35 |
979.90 |
667.26 |
