资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2590.73 74.85%
债券 131.45 3.80%
银行存款和结算备付金 617.56 17.84%
其他资产 121.36 3.51%
资产总值:3461.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
飞荣达 300602 5.00 165.80 5.16%
长芯博创 300548 0.78 110.76 3.45%
铂力特 688333 0.99 110.39 3.44%
英维克 002837 1.00 106.89 3.33%
博盈特焊 301468 2.00 104.56 3.25%
国盾量子 688027 0.20 100.76 3.14%
信维通信 300136 1.60 99.20 3.09%
中大力德 002896 1.10 98.30 3.06%
东山精密 002384 1.10 93.11 2.90%
华丰科技 688629 0.92 92.06 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 77.58%
采矿业 0.01 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.59%
建筑业 0.00 0.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
飞荣达 300602 5.30 171.46 5.45%
菲利华 300395 1.50 113.55 3.61%
新宙邦 300037 2.00 106.76 3.39%
英维克 002837 1.30 103.97 3.30%
鼎通科技 688668 1.09 103.45 3.29%
申菱环境 301018 1.40 99.83 3.17%
华丰科技 688629 1.00 98.40 3.13%
强瑞技术 301128 1.10 95.66 3.04%
中科飞测 688361 0.80 92.82 2.95%
高澜股份 300499 2.80 91.06 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 82.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.58%
科学研究和技术服务业 0.01 2.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.87%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.30 131.45 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.45 4.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%