资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2802.44 84.02%
债券 131.01 3.93%
银行存款和结算备付金 323.25 9.69%
其他资产 78.61 2.36%
资产总值:3335.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
飞荣达 300602 5.30 171.46 5.45%
菲利华 300395 1.50 113.55 3.61%
新宙邦 300037 2.00 106.76 3.39%
英维克 002837 1.30 103.97 3.30%
鼎通科技 688668 1.09 103.45 3.29%
申菱环境 301018 1.40 99.83 3.17%
华丰科技 688629 1.00 98.40 3.13%
强瑞技术 301128 1.10 95.66 3.04%
中科飞测 688361 0.80 92.82 2.95%
高澜股份 300499 2.80 91.06 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 82.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.58%
科学研究和技术服务业 0.01 2.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.87%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
飞荣达 300602 9.80 207.84 7.17%
华勤技术 603296 2.07 166.97 5.76%
炬芯科技 688049 2.35 141.90 4.89%
奥比中光 688322 2.07 122.05 4.21%
华丰科技 688629 2.00 114.54 3.95%
松原安全 300893 4.40 107.89 3.72%
富临精工 300432 7.63 99.78 3.44%
芯碁微装 688630 1.10 87.31 3.01%
瑞迈特 301367 1.00 84.10 2.90%
智微智能 001339 1.68 81.19 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 79.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.64%
科学研究和技术服务业 0.00 1.62%
金融业 0.00 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.30 131.01 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.01 4.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%