金信民长混合A(005412)_财务情况

金信民长混合A005412JIN XINMIN FLEXIBLY CONFIGURES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	571.85	90.99	81.15	-1388.90	-262.92
本期利润(万元)	954.75	302.07	289.71	-1163.00	96.96
加权平均份额本期利润(元)	0.38	0.11	0.10	-0.31	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.27	0.00	-23.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-1229.89	0.00	-1439.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.46	0.00	-0.49	0.00
期末基金资产净值(万元)	4018.71	3647.16	3742.18	3670.33	5169.06
期末基金份额净值(元)	1.73	1.35	1.34	1.24	1.40
本期净值增长率(%)	0.00	8.53	0.00	-19.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	34.98	0.00	24.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	70.04	95.80	1015.10	291.72	715.07
交易性金融资产(万元)	6676.09	6703.83	7317.06	12343.28	15409.24
其中：股票投资(万元)	6502.01	6623.56	7317.06	11380.34	14479.03
其中：债券投资(万元)	174.07	80.27	0.00	962.94	930.21
应付管理人报酬(万元)	5.70	6.33	8.82	10.84	13.54
应付托管费(万元)	0.57	0.63	0.88	1.08	1.35
资产总计(万元)	7329.18	7459.09	11666.81	12704.57	16273.04
负债合计(万元)	36.78	53.89	61.48	61.07	206.39
所有者权益合计(万元)	7292.40	7405.20	11605.33	12643.50	16066.65
未分配利润(万元)	1738.00	1283.60	2889.50	4225.15	7303.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.65	7.43	2.04	5.40	3.29
投资收益(万元)	226.76	-2688.03	-1667.42	-3131.25	-507.57
公允价值变动收益(万元)	438.01	433.09	284.73	1741.83	1955.11
其它收入(万元)	1.33	18.07	5.40	9.05	6.25
收入合计(万元)	666.75	-2229.44	-1375.24	-1374.96	1457.08
管理人报酬(万元)	36.38	100.89	55.10	152.93	84.28
托管费(万元)	3.64	10.09	5.51	15.29	8.43
其它费用(万元)	6.45	15.04	7.46	15.00	7.93
费用合计(万元)	48.29	131.08	70.84	190.85	104.83
利润总额(万元)	618.46	-2360.53	-1446.09	-1565.81	1352.25
净利润(万元)	618.46	-2360.53	-1446.09	-1565.81	1352.25

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