资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6121.04 76.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1900.73 23.69%
其他资产 1.35 0.02%
资产总值:8023.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
敏芯股份 688286 3.50 383.85 4.83%
紫光国微 002049 4.00 361.24 4.54%
华海诚科 688535 2.93 340.84 4.29%
芯源微 688037 2.29 340.46 4.28%
中芯国际 688981 2.33 326.18 4.10%
博众精工 688097 7.72 288.12 3.62%
奥比中光 688322 3.00 273.35 3.44%
复旦微电 688385 4.00 266.60 3.35%
茂莱光学 688502 0.55 241.41 3.03%
视源股份 002841 6.00 238.80 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 74.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥比中光 688322 7.65 451.46 6.19%
飞荣达 300602 20.18 428.02 5.87%
中芯国际 688981 4.83 425.66 5.84%
博众精工 688097 11.32 315.84 4.33%
达瑞电子 300976 6.24 310.61 4.26%
烽火通信 600498 14.46 304.11 4.17%
中国平安 601318 5.30 294.04 4.03%
通富微电 002156 10.76 275.67 3.78%
广和通 300638 8.92 255.38 3.50%
华海诚科 688535 2.93 251.80 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 73.01%
金融业 0.05 6.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.12%
批发和零售业 0.02 2.73%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.86%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
富瀚转债 0.96 112.06 1.54%
景23转债 0.30 51.90 0.71%
鼎龙转债 0.07 10.12 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 174.07 2.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%