嘉实产业先锋混合C(009870)_资产配置

嘉实产业先锋混合C009870JIASHI INDUSTRY PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	98512.18	93.54%
债券	4112.63	3.90%
银行存款和结算备付金	2686.83	2.55%
其他资产	9.27	0.01%

资产总值：105320.91万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.64	10390.84	9.90%
快手-W	01024	146.80	6527.65	6.22%
理想汽车-W	02015	52.94	5821.52	5.55%
吉利汽车	00175	529.90	4438.72	4.23%
海大集团	002311	98.74	4354.54	4.15%
华利集团	300979	65.45	4000.03	3.81%
药明康德	603259	83.39	3850.74	3.67%
巨子生物	02367	97.22	3750.14	3.57%
小鹏汽车-W	09868	128.04	3726.00	3.55%
璞泰来	603659	193.10	3722.88	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.88	46.46%
非必需消费品	1.89	17.98%
医疗保健	0.75	7.15%
通信服务	0.65	6.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	4.81%
科学研究和技术服务业	0.43	4.11%
必需消费品	0.38	3.57%
金融业	0.27	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.93%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	84.30	11237.61	8.93%
宁德时代	300750	66.08	10788.97	8.57%
药明康德	603259	131.85	9593.41	7.62%
快手-W	01024	146.80	7044.10	5.60%
药明生物	02269	259.85	6970.25	5.54%
小鹏汽车-W	09868	106.62	5478.42	4.35%
璞泰来	603659	247.77	5185.73	4.12%
顺丰控股	002352	115.18	4653.27	3.70%
斯达半导	603290	23.59	4269.28	3.39%
吉利汽车	00175	529.90	4124.97	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.05	40.10%
非必需消费品	2.39	18.99%
医疗保健	1.17	9.28%
科学研究和技术服务业	1.02	8.13%
通信服务	0.70	5.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	3.79%
金融业	0.35	2.81%
必需消费品	0.31	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.63%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	136.49	11762.71	8.46%
宁德时代	300750	53.65	10893.09	7.84%
药明生物	02269	238.00	9969.77	7.17%
小鹏汽车-W	09868	138.62	8897.77	6.40%
快手-W	01024	146.80	8466.40	6.09%
璞泰来	603659	247.77	7257.05	5.22%
理想汽车-W	02015	53.85	6834.01	4.92%
星宇股份	601799	39.03	5932.45	4.27%
顺丰控股	002352	115.18	4699.34	3.38%
吉利汽车	00175	529.90	4492.97	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.70	33.83%
非必需消费品	2.40	17.27%
科学研究和技术服务业	1.25	9.02%
医疗保健	1.22	8.79%
通信服务	1.16	8.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	3.48%
金融业	0.38	2.75%
必需消费品	0.30	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	1.75%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	55.46	12687.92	9.48%
理想汽车-W	02015	96.78	12090.56	9.03%
璞泰来	603659	247.77	9469.60	7.07%
药明生物	02269	238.00	8239.64	6.16%
药明康德	603259	127.07	7917.73	5.92%
快手-W	01024	146.80	7247.81	5.41%
腾讯控股	00700	22.00	6726.03	5.02%
小鹏汽车-W	09868	138.62	6390.24	4.77%
星宇股份	601799	44.64	5517.42	4.12%
顺丰控股	002352	115.18	5193.47	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.41	40.38%
非必需消费品	2.43	18.17%
通信服务	1.40	10.44%
医疗保健	0.94	7.03%
科学研究和技术服务业	0.87	6.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	3.99%
金融业	0.36	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	2.21%
必需消费品	0.13	0.98%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债04	40.00	4112.63	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4112.63	3.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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