财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
256.53 |
3870.01 |
2757.25 |
-15237.67 |
-1610.60 |
| 本期利润(万元) |
4076.77 |
1019.25 |
2862.19 |
8170.98 |
14588.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43898.33 |
0.00 |
-47865.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102773.04 |
111682.73 |
116697.64 |
117881.07 |
122472.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.72 |
0.73 |
0.71 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.22 |
0.00 |
-28.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20370.65 |
7509.83 |
6330.90 |
15729.21 |
8834.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
97464.06 |
114847.30 |
108308.61 |
109309.31 |
139906.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
91337.98 |
108388.41 |
100285.46 |
101759.53 |
133828.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
6126.08 |
6458.89 |
8023.15 |
7549.78 |
6078.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.99 |
124.89 |
118.30 |
127.48 |
186.68 |
| 应付托管费(万元) |
19.33 |
20.81 |
19.72 |
21.25 |
31.11 |
| 资产总计(万元) |
118388.35 |
123096.62 |
114917.94 |
125082.05 |
149650.84 |
| 负债合计(万元) |
2492.50 |
1768.69 |
603.37 |
1068.31 |
864.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
115895.85 |
121327.93 |
114314.57 |
124013.74 |
148786.30 |
| 未分配利润(万元) |
-45671.07 |
-49351.46 |
-63174.29 |
-63625.40 |
-51555.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.24 |
39.61 |
22.43 |
50.74 |
34.45 |
| 投资收益(万元) |
4775.08 |
-14057.52 |
-12845.81 |
-18757.97 |
-2254.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2941.99 |
24096.21 |
10589.37 |
-12382.32 |
-14482.82 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
1.86 |
0.29 |
3.34 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
1847.76 |
10080.17 |
-2233.72 |
-31086.21 |
-16700.29 |
| 管理人报酬(万元) |
706.19 |
1417.09 |
719.10 |
2177.90 |
1242.69 |
| 托管费(万元) |
117.70 |
236.18 |
119.85 |
362.98 |
207.12 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
24.40 |
13.16 |
27.60 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
845.87 |
1691.52 |
859.13 |
2586.49 |
1472.67 |
| 利润总额(万元) |
1001.89 |
8388.64 |
-3092.85 |
-33672.69 |
-18172.96 |
| 净利润(万元) |
1001.89 |
8388.64 |
-3092.85 |
-33672.69 |
-18172.96 |
