景顺长城消费精选混合C类(010105)_资产配置

景顺长城消费精选混合C类010105INVESCO GREAT WALL CONSUMER SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	95135.37	89.36%
债券	6024.10	5.66%
银行存款和结算备付金	5089.66	4.78%
其他资产	217.76	0.20%

资产总值：106466.89万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.05	10321.61	9.76%
贵州茅台	600519	5.06	7310.92	6.92%
华润万象生活	01209	143.20	5404.74	5.11%
小商品城	600415	253.62	4704.65	4.45%
海大集团	002311	72.37	4615.03	4.37%
巨人网络	002558	94.59	4273.58	4.04%
山西汾酒	600809	19.51	3785.14	3.58%
招商银行	600036	91.99	3717.32	3.52%
卫龙美味	09985	313.50	3486.15	3.30%
阿里巴巴-W	09988	21.16	3419.40	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.47	32.86%
非必需消费品	1.28	12.13%
通讯	1.19	11.28%
必需消费品	0.77	7.29%
房地产	0.54	5.11%
租赁和商务服务业	0.47	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	4.04%
金融业	0.37	3.52%
工业	0.36	3.39%
农、林、牧、渔业	0.24	2.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.90	9129.22	7.88%
华润万象生活	01209	207.50	7181.26	6.20%
贵州茅台	600519	5.06	7136.40	6.16%
海大集团	002311	98.87	5792.79	5.00%
招商银行	600036	104.68	4810.05	4.15%
网易云音乐	09899	21.80	4791.20	4.13%
卫龙美味	09985	321.42	4250.23	3.67%
毛戈平	01318	42.86	4233.03	3.65%
巨人网络	002558	173.06	4075.56	3.52%
格力电器	000651	81.10	3643.01	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.86	33.35%
通讯	1.70	14.69%
必需消费品	1.13	9.72%
房地产	0.72	6.20%
金融业	0.48	4.15%
非必需消费品	0.43	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.52%
卫生和社会工作	0.16	1.39%
工业	0.12	1.00%
租赁和商务服务业	0.10	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	22.46	10302.07	8.41%
贵州茅台	600519	5.87	9167.75	7.49%
小商品城	600415	451.65	6878.63	5.62%
华润万象生活	01209	207.50	6577.59	5.37%
今世缘	603369	113.44	5998.71	4.90%
山西汾酒	600809	27.91	5981.63	4.88%
美的集团	000333	75.16	5900.06	4.82%
美团-W	03690	39.27	5645.57	4.61%
毛戈平	01318	49.22	4503.56	3.68%
格力电器	000651	81.10	3686.81	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.56	45.37%
通讯	1.59	13.02%
必需消费品	0.99	8.07%
非必需消费品	0.86	7.04%
租赁和商务服务业	0.69	5.62%
房地产	0.66	5.37%
科技	0.24	1.98%
卫生和社会工作	0.17	1.40%
医疗保健	0.09	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.87	8950.45	7.38%
腾讯控股	00700	22.46	8673.86	7.15%
华利集团	300979	81.60	6417.77	5.29%
泡泡玛特	09992	72.26	5998.99	4.94%
小商品城	600415	424.42	5691.47	4.69%
雅迪控股	01585	461.40	5528.94	4.56%
华润万象生活	01209	203.14	5436.55	4.48%
山西汾酒	600809	28.02	5160.64	4.25%
美的集团	000333	67.63	5087.13	4.19%
五粮液	000858	36.19	5068.38	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.63	46.41%
非必需消费品	1.78	14.69%
通讯	1.22	10.02%
租赁和商务服务业	0.95	7.81%
房地产	0.54	4.48%
公用事业	0.39	3.18%
科技	0.24	1.98%
必需消费品	0.09	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6024.10	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6024.10	5.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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