景顺长城消费精选混合C类(010105)_资产配置

景顺长城消费精选混合C类010105INVESCO GREAT WALL CONSUMER SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	106850.38	87.08%
债券	7998.19	6.52%
银行存款和结算备付金	3824.97	3.12%
其他资产	4024.17	3.28%

资产总值：122697.71万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.81	11601.86	9.49%
古井贡酒	000596	28.97	7531.47	6.16%
今世缘	603369	122.48	7186.04	5.88%
山西汾酒	600809	28.70	7032.57	5.75%
五粮液	000858	40.63	6237.48	5.10%
泸州老窖	000568	32.02	5911.18	4.84%
晨光股份	603899	161.26	5801.99	4.75%
腾讯控股	00700	20.35	5605.11	4.59%
泡泡玛特	09992	191.60	4993.73	4.09%
益丰药房	603939	115.98	4619.43	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.47	61.16%
批发和零售业	0.58	4.74%
周期性消费品	0.58	4.73%
通讯	0.57	4.68%
非周期性消费品	0.44	3.59%
租赁和商务服务业	0.35	2.85%
金融	0.35	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.45%
采矿业	0.11	0.94%
科学研究和技术服务业	0.03	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.11	12277.04	9.90%
五粮液	000858	59.52	8351.59	6.73%
泸州老窖	000568	43.74	7848.42	6.33%
山西汾酒	600809	32.24	7439.89	6.00%
腾讯控股	00700	25.70	6838.41	5.51%
古井贡酒	000596	28.97	6743.56	5.44%
药明康德	603259	89.80	6533.86	5.27%
今世缘	603369	130.76	6374.67	5.14%
益丰药房	603939	94.98	3802.94	3.07%
晨光股份	603899	97.71	3668.86	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.94	55.96%
通讯	0.71	5.70%
科学研究和技术服务业	0.65	5.27%
周期性消费品	0.61	4.93%
非周期性消费品	0.46	3.73%
批发和零售业	0.38	3.07%
租赁和商务服务业	0.26	2.07%
采矿业	0.12	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.25%
金融	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.82	14070.06	9.66%
泸州老窖	000568	55.23	11966.29	8.21%
五粮液	000858	65.92	10290.49	7.06%
腾讯控股	00700	33.15	9314.96	6.39%
药明康德	603259	105.97	9132.24	6.27%
古井贡酒	000596	33.16	9012.13	6.19%
今世缘	603369	130.76	7671.83	5.27%
华润啤酒	00291	157.20	6195.60	4.25%
山西汾酒	600809	25.32	6065.34	4.16%
晨光股份	603899	151.65	5535.20	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.56	58.74%
通讯	1.33	9.13%
周期性消费品	1.23	8.45%
非周期性消费品	1.10	7.58%
科学研究和技术服务业	0.91	6.27%
金融	0.18	1.26%
租赁和商务服务业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.06	13634.53	9.16%
五粮液	000858	81.32	13301.79	8.94%
泸州老窖	000568	55.23	11575.24	7.78%
腾讯控股	00700	33.15	10135.48	6.81%
华润啤酒	00291	157.20	7478.66	5.03%
古井贡酒	000596	29.42	7277.20	4.89%
今世缘	603369	124.23	6559.47	4.41%
晨光股份	603899	136.33	6085.74	4.09%
药明康德	603259	83.60	5208.94	3.50%
志邦家居	603801	143.37	4734.01	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.81	59.22%
非周期性消费品	1.47	9.89%
通讯	1.39	9.33%
周期性消费品	0.90	6.02%
科学研究和技术服务业	0.52	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.43%
租赁和商务服务业	0.06	0.43%
金融	0.02	0.10%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	60.00	6070.04	4.97%
23农发06	10.00	1019.06	0.83%
23进出102	9.00	909.09	0.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7998.19	6.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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