资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108487.04 88.37%
债券 6056.59 4.93%
银行存款和结算备付金 5210.62 4.24%
其他资产 3013.83 2.45%
资产总值:122768.07万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 22.46 10302.07 8.41%
贵州茅台 600519 5.87 9167.75 7.49%
小商品城 600415 451.65 6878.63 5.62%
华润万象生活 01209 207.50 6577.59 5.37%
今世缘 603369 113.44 5998.71 4.90%
山西汾酒 600809 27.91 5981.63 4.88%
美的集团 000333 75.16 5900.06 4.82%
美团-W 03690 39.27 5645.57 4.61%
毛戈平 01318 49.22 4503.56 3.68%
格力电器 000651 81.10 3686.81 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.56 45.37%
通讯 1.59 13.02%
必需消费品 0.99 8.07%
非必需消费品 0.86 7.04%
租赁和商务服务业 0.69 5.62%
房地产 0.66 5.37%
科技 0.24 1.98%
卫生和社会工作 0.17 1.40%
医疗保健 0.09 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.87 8950.45 7.38%
腾讯控股 00700 22.46 8673.86 7.15%
华利集团 300979 81.60 6417.77 5.29%
泡泡玛特 09992 72.26 5998.99 4.94%
小商品城 600415 424.42 5691.47 4.69%
雅迪控股 01585 461.40 5528.94 4.56%
华润万象生活 01209 203.14 5436.55 4.48%
山西汾酒 600809 28.02 5160.64 4.25%
美的集团 000333 67.63 5087.13 4.19%
五粮液 000858 36.19 5068.38 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.63 46.41%
非必需消费品 1.78 14.69%
通讯 1.22 10.02%
租赁和商务服务业 0.95 7.81%
房地产 0.54 4.48%
公用事业 0.39 3.18%
科技 0.24 1.98%
必需消费品 0.09 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 60.00 6056.59 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6056.59 4.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%