资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 216094.93 93.13%
债券 6251.76 2.69%
银行存款和结算备付金 8854.94 3.82%
其他资产 846.04 0.36%
资产总值:232047.67万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 396.72 18012.37 7.89%
阿里巴巴-W 09988 151.85 17936.86 7.85%
理想汽车-W 02015 194.03 17735.57 7.77%
腾讯控股 00700 38.50 17657.89 7.73%
中芯国际 00981 405.70 17259.48 7.56%
零跑汽车 09863 305.20 14152.80 6.20%
纳芯微 688052 90.11 12642.94 5.54%
思特威 688213 123.98 12030.66 5.27%
江丰电子 300666 148.50 11130.08 4.87%
电连技术 300679 176.63 10044.95 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.10 31.07%
非必需消费品 4.98 21.82%
信息技术 3.54 15.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.31 14.47%
通信服务 1.90 8.33%
文化、体育和娱乐业 0.78 3.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 152.58 13274.68 8.96%
小米集团-W 01810 410.10 13102.03 8.84%
中芯国际 00981 380.90 11216.77 7.57%
中科飞测 688361 118.90 10409.55 7.02%
电连技术 300679 155.08 9258.28 6.25%
纳芯微 688052 70.45 9179.50 6.19%
中微公司 688012 45.92 8685.49 5.86%
小鹏汽车-W 09868 196.13 8472.77 5.72%
汇顶科技 603160 101.27 8156.21 5.50%
晶丰明源 688368 89.98 8007.83 5.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.92 46.71%
信息技术 2.67 18.04%
非必需消费品 2.52 16.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84 12.40%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 32.70 3268.09 1.43%
24国债09 29.40 2983.67 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6251.76 2.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%