资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4447.88 15.71%
债券 23472.37 82.93%
银行存款和结算备付金 217.79 0.77%
其他资产 166.81 0.59%
资产总值:28304.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 34.17 536.47 1.75%
立讯精密 002475 5.44 351.91 1.15%
紫金矿业 601899 10.51 309.41 1.01%
滨江集团 002244 22.60 283.63 0.92%
恒瑞医药 600276 3.72 266.17 0.87%
奥浦迈 688293 4.07 261.14 0.85%
川恒股份 002895 8.52 249.30 0.81%
银轮股份 002126 4.64 191.91 0.63%
中天科技 600522 9.66 182.77 0.60%
中国电信 601728 26.21 174.56 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 7.23%
采矿业 0.08 2.76%
科学研究和技术服务业 0.04 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.03%
金融业 0.03 1.02%
房地产业 0.03 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.33%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 32.31 250.40 0.72%
紫金矿业 601899 12.79 249.41 0.72%
恒瑞医药 600276 4.80 249.12 0.71%
成都银行 601838 11.19 224.92 0.65%
恒工精密 301261 2.95 215.03 0.62%
艾罗能源 688717 3.73 200.54 0.58%
皓元医药 688131 4.14 200.33 0.57%
上海银行 601229 18.70 198.41 0.57%
建设银行 601939 21.11 199.28 0.57%
中国移动 600941 1.66 186.83 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 5.05%
金融业 0.07 2.05%
采矿业 0.05 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.25%
科学研究和技术服务业 0.03 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23洪市政MTN001 20.00 2079.65 6.78%
24武进经发MTN005 20.00 2008.42 6.55%
16国债19 9.95 1167.83 3.81%
22工行二级资本债04A 10.00 1047.77 3.42%
23浙商银行二级资本债01 10.00 1046.91 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6164.84 20.09%
国家债券 3687.84 12.02%
企业债 1226.97 4.00%
可转债 1170.80 3.82%
央行票据 0.00 0.00%