资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1746.90 7.69%
债券 20224.28 89.05%
银行存款和结算备付金 235.60 1.04%
其他资产 504.43 2.22%
资产总值:22711.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 3.56 196.52 0.76%
奥浦迈 688293 3.23 138.78 0.54%
纽威股份 603699 2.89 139.62 0.54%
建设银行 601939 14.09 135.97 0.52%
柳工 000528 13.62 126.94 0.49%
宁德时代 300750 0.31 124.53 0.48%
广钢气体 688548 5.53 123.05 0.47%
工商银行 601398 16.06 122.70 0.47%
盐湖股份 000792 2.48 91.76 0.35%
伟测科技 688372 0.70 89.46 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 4.33%
科学研究和技术服务业 0.03 1.16%
金融业 0.03 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.25%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星电气 601567 16.38 377.07 1.29%
洛阳钼业 603993 16.39 327.80 1.12%
宏发股份 600885 10.14 308.36 1.05%
立讯精密 002475 5.35 303.40 1.04%
紫金矿业 601899 8.41 289.89 0.99%
纽威股份 603699 5.28 274.40 0.94%
奥浦迈 688293 4.85 237.70 0.81%
中国广核 003816 60.88 228.91 0.78%
美的集团 000333 2.70 211.00 0.72%
神火股份 000933 6.93 190.37 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 7.39%
采矿业 0.06 2.11%
科学研究和技术服务业 0.06 2.08%
金融业 0.03 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24武进经发MTN005 15.00 1528.12 5.89%
23浙商银行二级资本债01 10.00 1065.95 4.11%
23中行永续债01 10.00 1059.21 4.08%
24临汾投资MTN004 10.00 1041.15 4.01%
24江苏银行永续债01 10.00 1039.05 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7276.23 28.05%
国家债券 2368.61 9.13%
企业债 1248.38 4.81%
可转债 645.91 2.49%
央行票据 0.00 0.00%