财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16892.71 |
12847.63 |
8872.39 |
-30108.71 |
-5835.55 |
| 本期利润(万元) |
60365.03 |
31923.61 |
20080.86 |
59.99 |
36527.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.13 |
0.08 |
0.00 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44021.92 |
0.00 |
-79072.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224931.44 |
189147.88 |
181883.03 |
166974.58 |
174339.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.81 |
0.76 |
0.68 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.88 |
0.00 |
-32.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17530.66 |
11255.82 |
4883.26 |
8651.82 |
2334.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
190617.42 |
171118.61 |
152624.21 |
195280.80 |
228458.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
189527.73 |
171118.61 |
143747.73 |
184058.56 |
217136.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
1089.69 |
0.00 |
8876.48 |
11222.24 |
11322.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
207.23 |
194.82 |
160.39 |
206.28 |
282.50 |
| 应付托管费(万元) |
34.54 |
32.47 |
26.73 |
34.38 |
47.08 |
| 资产总计(万元) |
210347.39 |
186068.50 |
157845.08 |
204023.22 |
231677.51 |
| 负债合计(万元) |
513.69 |
464.04 |
431.51 |
1217.76 |
589.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
209833.69 |
185604.46 |
157413.57 |
202805.46 |
231087.75 |
| 未分配利润(万元) |
-49798.64 |
-88825.59 |
-131002.82 |
-100370.44 |
-85103.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.76 |
53.43 |
16.40 |
34.23 |
16.41 |
| 投资收益(万元) |
15604.27 |
-31097.80 |
-32614.28 |
-6398.84 |
-3629.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21187.70 |
33559.28 |
-2966.57 |
-18426.18 |
-4284.28 |
| 其它收入(万元) |
1.90 |
5.29 |
1.13 |
7.25 |
3.19 |
| 收入合计(万元) |
36826.63 |
2520.19 |
-35563.33 |
-24783.54 |
-7894.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1184.32 |
2081.61 |
1026.93 |
3214.18 |
1816.79 |
| 托管费(万元) |
197.39 |
346.93 |
171.16 |
535.70 |
302.80 |
| 其它费用(万元) |
12.46 |
24.04 |
13.45 |
27.71 |
13.34 |
| 费用合计(万元) |
1471.94 |
2592.55 |
1280.66 |
3967.25 |
2230.03 |
| 利润总额(万元) |
35354.69 |
-72.36 |
-36843.99 |
-28750.79 |
-10124.65 |
| 净利润(万元) |
35354.69 |
-72.36 |
-36843.99 |
-28750.79 |
-10124.65 |
