我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154703.97 90.86%
债券 9821.04 5.77%
银行存款和结算备付金 5720.11 3.36%
其他资产 16.97 0.01%
资产总值:170262.10万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 88.78 16881.47 9.94%
理想汽车-W 02015 108.22 11900.36 7.01%
快手-W 01024 244.83 10886.68 6.41%
小鹏汽车-W 09868 260.29 7574.51 4.46%
海大集团 002311 165.07 7279.38 4.29%
吉利汽车 00175 845.50 7082.35 4.17%
美团-W 03690 80.66 7078.24 4.17%
新宙邦 300037 198.17 6816.98 4.01%
药明康德 603259 128.78 5947.17 3.50%
华利集团 300979 96.81 5916.76 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.03 41.40%
非必需消费品 3.36 19.80%
医疗保健 1.47 8.65%
通信服务 1.09 6.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.85 5.00%
科学研究和技术服务业 0.67 3.95%
必需消费品 0.42 2.45%
金融业 0.38 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.14%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 147.23 19626.49 9.68%
宁德时代 300750 95.60 15606.86 7.70%
药明康德 603259 213.68 15547.52 7.67%
小鹏汽车-W 09868 260.29 13374.40 6.59%
快手-W 01024 244.83 11748.01 5.79%
药明生物 02269 432.00 11588.02 5.71%
新宙邦 300037 198.17 9373.35 4.62%
璞泰来 603659 397.95 8329.02 4.11%
顺丰控股 002352 197.10 7962.64 3.93%
吉利汽车 00175 845.50 6581.74 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.15 35.27%
非必需消费品 4.42 21.79%
医疗保健 1.96 9.67%
科学研究和技术服务业 1.66 8.18%
通信服务 1.17 5.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.81 3.99%
金融业 0.51 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 1.98%
必需消费品 0.31 1.54%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 87.40 8837.90 5.20%
22国债13 9.30 946.58 0.56%
宙邦转债 0.29 33.45 0.02%
天奈转债 0.03 3.11 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9784.48 5.76%
可转债 36.57 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%