资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 234819.59 91.57%
债券 1567.05 0.61%
银行存款和结算备付金 17504.97 6.83%
其他资产 2546.32 0.99%
资产总值:256437.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 58.35 23456.02 9.27%
信达生物 01801 166.35 14640.68 5.78%
药明康德 603259 129.42 14499.18 5.73%
药明生物 02269 325.65 12183.84 4.81%
湖南裕能 301358 185.72 11221.34 4.43%
豪威集团 603501 72.97 11030.48 4.36%
地平线机器人-W 09660 1163.10 10172.88 4.02%
中矿资源 002738 199.37 9868.62 3.90%
璞泰来 603659 309.50 9569.65 3.78%
阿里巴巴-W 09988 56.57 9141.57 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.04 39.65%
医疗保健 3.78 14.92%
非必需消费品 2.47 9.75%
科学研究和技术服务业 1.53 6.03%
必需消费品 1.41 5.59%
信息技术 1.02 4.02%
通信服务 0.71 2.82%
原材料 0.57 2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 2.06%
房地产 0.48 1.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 74.53 18796.72 8.96%
信达生物 01801 194.25 13888.27 6.62%
东鹏饮料 605499 32.00 10049.91 4.79%
腾讯控股 00700 20.82 9550.36 4.55%
豪威集团 603501 72.97 9314.29 4.44%
药明康德 603259 129.42 9001.32 4.29%
小鹏汽车-W 09868 125.07 8052.47 3.84%
思摩尔国际 06969 475.80 7914.44 3.77%
药明生物 02269 325.65 7617.45 3.63%
璞泰来 603659 395.25 7422.76 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.71 41.49%
非必需消费品 2.51 11.98%
医疗保健 2.42 11.52%
必需消费品 1.55 7.38%
科学研究和技术服务业 1.12 5.35%
通信服务 0.96 4.55%
信息技术 0.69 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 2.42%
房地产 0.22 1.07%
租赁和商务服务业 0.17 0.81%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 10.80 1093.42 0.43%
25国债01 4.70 473.63 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1567.05 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%