财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
407.92 |
-662.65 |
-635.83 |
-2213.55 |
-253.49 |
| 本期利润(万元) |
955.48 |
129.88 |
-3.55 |
-152.12 |
958.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3902.69 |
0.00 |
-4369.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5338.92 |
4916.73 |
4936.86 |
5181.01 |
5623.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.56 |
0.54 |
0.54 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.25 |
0.00 |
-45.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1756.24 |
2031.61 |
1985.19 |
2076.65 |
2038.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
72971.40 |
77145.64 |
70405.56 |
87019.83 |
100038.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
69639.60 |
73427.00 |
66648.44 |
82575.12 |
94297.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
3331.80 |
3718.64 |
3757.12 |
4444.71 |
5741.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.53 |
82.86 |
74.93 |
89.47 |
127.62 |
| 应付托管费(万元) |
12.09 |
13.81 |
12.49 |
14.91 |
21.27 |
| 资产总计(万元) |
74811.19 |
79291.46 |
72398.30 |
89102.44 |
102110.17 |
| 负债合计(万元) |
170.97 |
361.37 |
145.14 |
734.16 |
210.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
74640.23 |
78930.09 |
72253.16 |
88368.28 |
101899.77 |
| 未分配利润(万元) |
-56986.67 |
-64372.94 |
-76798.98 |
-69193.63 |
-64408.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.59 |
7.93 |
3.00 |
5.92 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
-9402.24 |
-32438.08 |
-2412.89 |
-212.55 |
-641.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12064.81 |
31441.33 |
-8696.68 |
-27248.52 |
-19047.19 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
2.90 |
0.58 |
1.74 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
2668.37 |
-985.92 |
-11106.00 |
-27453.42 |
-19684.31 |
| 管理人报酬(万元) |
446.42 |
938.28 |
478.02 |
1471.72 |
889.28 |
| 托管费(万元) |
74.40 |
156.38 |
79.67 |
245.29 |
148.21 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.20 |
10.49 |
21.12 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
539.31 |
1132.37 |
578.58 |
1766.06 |
1063.54 |
| 利润总额(万元) |
2129.06 |
-2118.29 |
-11684.58 |
-29219.47 |
-20747.86 |
| 净利润(万元) |
2129.06 |
-2118.29 |
-11684.58 |
-29219.47 |
-20747.86 |
