资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 387367.63 91.17%
债券 7676.25 1.81%
银行存款和结算备付金 22487.37 5.29%
其他资产 7362.99 1.73%
资产总值:424894.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 68.00 41160.79 9.84%
长城汽车 02333 2200.00 33743.74 8.06%
紫金矿业 02899 1000.00 29763.15 7.11%
中国建筑国际 03311 2700.00 24428.61 5.84%
瑞声科技 02018 500.00 20879.85 4.99%
舜宇光学科技 02382 250.00 20644.76 4.93%
石药集团 01093 2400.00 20531.09 4.91%
三生制药 01530 750.00 20542.05 4.91%
柳工 000528 1799.44 19901.78 4.76%
建设银行 00939 2600.00 17755.64 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 7.51 17.95%
原材料 5.63 13.46%
医疗保健 5.25 12.55%
信息技术 4.15 9.92%
通信服务 4.12 9.84%
工业 3.81 9.10%
金融 2.99 7.15%
制造业 1.99 4.76%
金融业 1.59 3.79%
房地产 1.41 3.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 80.00 36696.87 7.49%
中国建筑国际 03311 3050.00 32932.34 6.72%
长城汽车 02333 2600.00 28642.53 5.84%
瑞声科技 02018 700.00 25981.46 5.30%
舜宇光学科技 02382 350.00 22135.31 4.52%
紫金矿业 02899 1200.00 21941.52 4.48%
建设银行 00939 3000.00 21667.93 4.42%
柳工 000528 1934.82 18593.60 3.79%
石药集团 01093 2400.00 16852.84 3.44%
三生制药 01530 763.50 16466.88 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 7.61 15.52%
非必需消费品 6.51 13.28%
信息技术 5.21 10.62%
原材料 4.95 10.09%
医疗保健 4.91 10.01%
金融 4.82 9.84%
通信服务 4.24 8.64%
制造业 2.60 5.31%
金融业 2.44 4.98%
房地产 1.10 2.24%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 57.00 5744.07 1.37%
25国债08 19.20 1932.18 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7676.25 1.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%