财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40113.62 |
15723.77 |
18749.71 |
-57526.69 |
-19655.96 |
| 本期利润(万元) |
78261.22 |
53919.94 |
56556.11 |
-954.66 |
51954.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.12 |
0.13 |
-0.00 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-89313.10 |
0.00 |
-114401.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305142.26 |
380705.62 |
397903.33 |
363480.89 |
366664.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.92 |
0.92 |
0.80 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
-20.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21602.17 |
26391.30 |
14254.70 |
13358.44 |
44075.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
400887.23 |
379486.58 |
351645.88 |
461714.21 |
516411.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
388697.15 |
367403.96 |
337399.15 |
442622.73 |
516411.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
12190.08 |
12082.62 |
14246.73 |
19091.48 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
408.15 |
423.39 |
377.46 |
492.62 |
691.02 |
| 应付托管费(万元) |
68.03 |
70.56 |
62.91 |
82.10 |
115.17 |
| 资产总计(万元) |
424711.01 |
406855.40 |
366507.34 |
476152.68 |
560985.01 |
| 负债合计(万元) |
2184.29 |
3143.37 |
1547.67 |
2566.42 |
3341.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
422526.72 |
403712.03 |
364959.67 |
473586.27 |
557643.63 |
| 未分配利润(万元) |
-38633.97 |
-103725.21 |
-193292.75 |
-132009.52 |
-101831.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.77 |
57.76 |
27.33 |
143.21 |
87.25 |
| 投资收益(万元) |
20381.37 |
-58628.89 |
-38881.18 |
-68715.88 |
-25297.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42402.09 |
62817.17 |
-35106.29 |
91751.47 |
84774.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
62810.23 |
4246.04 |
-73960.14 |
23178.80 |
59564.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2511.20 |
4646.13 |
2356.96 |
7642.48 |
4307.08 |
| 托管费(万元) |
418.53 |
774.36 |
392.83 |
1273.75 |
717.85 |
| 其它费用(万元) |
15.22 |
31.24 |
17.94 |
37.48 |
19.73 |
| 费用合计(万元) |
3069.81 |
5687.03 |
2887.77 |
9298.02 |
5227.49 |
| 利润总额(万元) |
59740.42 |
-1440.99 |
-76847.90 |
13880.78 |
54336.53 |
| 净利润(万元) |
59740.42 |
-1440.99 |
-76847.90 |
13880.78 |
54336.53 |
