资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 310680.75 87.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 38945.58 11.00%
其他资产 4395.41 1.24%
资产总值:354021.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 407.26 27116.28 7.94%
睿创微纳 688002 204.88 18119.55 5.31%
三棵树 603737 332.07 15899.75 4.66%
爱旭股份 600732 945.90 15492.41 4.54%
帝尔激光 300776 202.11 14735.85 4.31%
平安好医生 01833 834.70 13953.40 4.09%
奕瑞科技 688301 116.19 13390.41 3.92%
华大智造 688114 174.93 12015.19 3.52%
思特威 688213 93.83 11180.34 3.27%
三一重工 600031 389.38 9049.14 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.02 58.62%
非必需消费品 1.94 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.91 5.59%
必需消费品 1.54 4.50%
文化、体育和娱乐业 0.94 2.75%
医疗保健 0.90 2.63%
科技 0.82 2.41%
工业 0.82 2.39%
通讯 0.71 2.08%
金融 0.44 1.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 551.59 32637.49 7.72%
思特威 688213 220.90 22580.03 5.34%
三棵树 603737 568.02 20931.72 4.95%
睿创微纳 688002 273.58 19073.87 4.51%
三一重工 600031 975.80 17515.57 4.15%
奕瑞科技 688301 197.22 17221.67 4.08%
石头科技 688169 105.72 16550.47 3.92%
帝尔激光 300776 293.91 15638.79 3.70%
安集科技 688019 98.66 14976.00 3.54%
华大智造 688114 229.67 14651.71 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.38 69.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.82 6.66%
卫生和社会工作 1.41 3.33%
文化、体育和娱乐业 1.33 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 1.10 2.60%
医疗保健 0.82 1.94%
非必需消费品 0.79 1.88%
通讯 0.32 0.76%
材料 0.29 0.69%
租赁和商务服务业 0.26 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 120.00 12148.50 2.88%
安克转债 0.42 41.57 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12148.50 2.88%
可转债 41.57 0.01%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%