资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 411329.41 91.92%
债券 12096.72 2.70%
银行存款和结算备付金 22227.56 4.97%
其他资产 1846.49 0.41%
资产总值:447500.18万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 548.87 35764.33 8.09%
思特威 688213 264.07 25625.36 5.80%
三棵树 603737 400.87 20608.53 4.66%
奕瑞科技 688301 174.53 19949.53 4.51%
三一重工 600031 1007.72 19217.22 4.35%
安集科技 688019 108.78 18273.15 4.13%
睿创微纳 688002 293.51 17930.50 4.06%
华大智造 688114 216.83 16966.72 3.84%
美年健康 002044 2864.24 16154.31 3.65%
精测电子 300567 223.27 14488.07 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.77 76.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.02 6.83%
卫生和社会工作 1.62 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 1.34 3.03%
非必需消费品 0.65 1.47%
通讯 0.46 1.04%
医疗保健 0.22 0.49%
工业 0.05 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 759.65 36031.07 8.92%
思特威 688213 327.81 25413.80 6.30%
睿创微纳 688002 415.52 19533.64 4.84%
华大智造 688114 399.91 18711.97 4.63%
华工科技 000988 427.84 18525.27 4.59%
三棵树 603737 422.68 18006.00 4.46%
安集科技 688019 118.91 16571.40 4.10%
奕瑞科技 688301 172.35 16386.75 4.06%
宁德时代 300750 56.26 14964.57 3.71%
精测电子 300567 229.20 14737.46 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.27 74.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.75 6.81%
交通运输、仓储和邮政业 1.41 3.50%
卫生和社会工作 1.20 2.97%
通讯 0.65 1.62%
非必需消费品 0.16 0.39%
采矿业 0.12 0.30%
科技 0.07 0.17%
材料 0.06 0.14%
房地产业 0.04 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 120.00 12096.72 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12096.72 2.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%