建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)_资产配置

建信智汇优选一年持有期混合(MOM)011189CCB ZHIHUI PREFERRED ONE-YEAR HYBRID MANAGER IN MANAGER (MOM) SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92899.49	78.57%
债券	17102.65	14.47%
银行存款和结算备付金	7877.81	6.66%
其他资产	352.99	0.30%

资产总值：118232.95万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	161.74	4541.52	3.54%
腾讯控股	00700	6.34	3834.79	2.99%
中金黄金	600489	160.84	3527.22	2.75%
立讯精密	002475	52.92	3423.39	2.67%
寒武纪	688256	2.35	3115.61	2.43%
中芯国际	00981	41.75	3032.20	2.36%
新易盛	300502	8.25	3017.60	2.35%
兆易创新	603986	13.89	2963.44	2.31%
山东黄金	600547	70.41	2769.23	2.16%
紫金矿业	601899	92.84	2733.21	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.41	34.37%
采矿业	1.28	9.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	9.84%
金融业	0.72	5.62%
信息技术	0.58	4.52%
通讯服务	0.38	2.99%
非日常消费品	0.27	2.12%
科学研究和技术服务业	0.11	0.85%
建筑业	0.06	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.34%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	237.89	4593.66	4.17%
腾讯控股	00700	8.90	4082.80	3.70%
中金黄金	600489	274.82	4020.58	3.65%
山东黄金	600547	124.98	3990.57	3.62%
中文在线	300364	149.44	3960.16	3.59%
立讯精密	002475	111.88	3881.12	3.52%
湖南黄金	002155	215.33	3843.68	3.49%
生益科技	600183	114.14	3441.36	3.12%
巨人网络	002558	137.35	3234.57	2.93%
中芯国际	00981	77.75	3169.41	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	28.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	12.29%
采矿业	1.21	10.96%
信息技术	0.81	7.34%
非日常消费品	0.47	4.29%
通讯服务	0.41	3.70%
文化、体育和娱乐业	0.40	3.59%
科学研究和技术服务业	0.10	0.88%
房地产	0.03	0.28%
金融业	0.03	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.46	8925.54	7.73%
北方华创	002371	18.32	7621.12	6.60%
美团-W	03690	48.96	7039.32	6.09%
阿里巴巴-W	09988	58.30	6886.53	5.96%
中微公司	688012	33.95	6258.93	5.42%
中芯国际	688981	61.18	5464.86	4.73%
泡泡玛特	09992	35.58	5138.57	4.45%
中芯国际	00981	103.15	4388.26	3.80%
比亚迪股份	01211	11.00	3987.36	3.45%
协创数据	300857	30.13	3514.66	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.81	33.02%
非日常消费品	2.32	20.09%
通讯服务	0.89	7.73%
信息技术	0.45	3.87%
科学研究和技术服务业	0.09	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.41%
采矿业	0.04	0.36%
租赁和商务服务业	0.03	0.25%
房地产	0.02	0.15%
公用事业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	117.12	7308.60	5.87%
寒武纪	688256	10.17	6692.19	5.37%
中科曙光	603019	71.48	5169.43	4.15%
中芯国际	688981	51.76	4897.37	3.93%
兆易创新	603986	43.23	4617.18	3.71%
浪潮信息	000977	85.37	4429.10	3.56%
长电科技	600584	105.77	4321.76	3.47%
科大讯飞	002230	87.68	4236.70	3.40%
协创数据	300857	39.42	4213.55	3.38%
比亚迪电子	00285	107.20	4174.37	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.51	52.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.48	11.91%
信息技术	0.43	3.43%
批发和零售业	0.37	2.96%
通讯服务	0.12	0.98%
科学研究和技术服务业	0.08	0.62%
采矿业	0.03	0.28%
租赁和商务服务业	0.03	0.23%
公用事业	0.02	0.17%
房地产	0.01	0.12%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN001	50.00	5003.12	3.90%
24国证G1	30.00	3064.55	2.39%
19国开10	20.00	2156.80	1.68%
24云投MTN018	20.00	2067.22	1.61%
25远东租赁SCP004	12.00	1208.47	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6277.02	4.89%
国家债券	524.33	0.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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