建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)_资产配置

建信智汇优选一年持有期混合(MOM)011189CCB ZHIHUI PREFERRED ONE-YEAR HYBRID MANAGER IN MANAGER (MOM) SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	82009.66	63.81%
债券	30891.33	24.03%
银行存款和结算备付金	15439.20	12.01%
其他资产	189.55	0.15%

资产总值：128529.74万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	144.10	3595.30	2.81%
贵州茅台	600519	2.02	3439.86	2.69%
腾讯控股	00700	12.04	3315.94	2.59%
五粮液	000858	17.51	2687.96	2.10%
海信视像	600060	111.50	2665.97	2.08%
泸州老窖	000568	14.24	2628.56	2.05%
宁德时代	300750	13.68	2601.01	2.03%
沪电股份	002463	66.24	1999.12	1.56%
传音控股	688036	11.39	1916.38	1.50%
新易盛	300502	28.20	1889.40	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.61	51.66%
通讯服务	0.33	2.59%
采矿业	0.30	2.37%
非日常消费品	0.21	1.67%
能源	0.18	1.41%
科学研究和技术服务业	0.16	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.87%
房地产	0.07	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.02	3486.52	2.61%
腾讯控股	00700	12.04	3203.44	2.40%
海尔智家	600690	144.10	3026.10	2.27%
药明康德	603259	40.50	2946.78	2.21%
泸州老窖	000568	14.24	2554.94	1.91%
五粮液	000858	17.51	2456.83	1.84%
海信视像	600060	111.50	2330.35	1.74%
宁德时代	300750	13.68	2233.07	1.67%
兆易创新	603986	22.20	2051.06	1.54%
隆基绿能	601012	86.11	1971.95	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.11	53.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	2.72%
科学研究和技术服务业	0.35	2.61%
通讯服务	0.32	2.40%
能源	0.24	1.79%
非日常消费品	0.15	1.15%
采矿业	0.14	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.03%
房地产	0.06	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.82	4164.10	2.82%
贵州茅台	600519	2.02	3633.07	2.46%
海尔智家	600690	144.10	3400.76	2.30%
药明康德	603259	39.34	3390.32	2.30%
泸州老窖	000568	14.24	3085.10	2.09%
拓普集团	601689	41.49	3075.65	2.08%
沪电股份	002463	127.69	2874.30	1.95%
宁德时代	300750	13.68	2777.04	1.88%
五粮液	000858	17.51	2733.31	1.85%
海信视像	600060	111.50	2504.29	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.11	48.16%
通讯服务	0.63	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	3.82%
科学研究和技术服务业	0.44	2.96%
能源	0.25	1.72%
非日常消费品	0.22	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.98%
医疗保健	0.14	0.94%
采矿业	0.13	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.82	4768.62	2.97%
五粮液	000858	23.70	3876.61	2.41%
宁德时代	300750	15.63	3575.53	2.22%
泸州老窖	000568	16.99	3560.59	2.21%
拓普集团	601689	42.43	3424.10	2.13%
海尔智家	600690	134.10	3148.67	1.96%
腾讯控股	00700	10.11	3090.92	1.92%
药明康德	603259	47.36	2951.13	1.84%
海信视像	600060	111.50	2759.62	1.72%
沪电股份	002463	129.57	2713.20	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.44	52.50%
科学研究和技术服务业	0.47	2.90%
通讯服务	0.31	1.95%
能源	0.24	1.51%
综合	0.22	1.40%
医疗保健	0.18	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.09%
非日常消费品	0.16	1.02%
采矿业	0.12	0.74%
信息技术	0.10	0.64%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	40.00	4179.80	3.27%
22中行二级资本债02A	40.00	4112.92	3.21%
21中国银行二级04	30.00	3272.04	2.56%
23工行二级资本债01A	30.00	3202.74	2.50%
19汇金MTN010	30.00	3105.81	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23077.37	18.04%
国家债券	1645.63	1.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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