资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72758.73 77.05%
债券 12745.98 13.50%
银行存款和结算备付金 8874.69 9.40%
其他资产 50.24 0.05%
资产总值:94429.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 332.65 4055.00 3.94%
中国海油 600938 99.63 3985.20 3.87%
陕西煤业 601225 111.11 2843.30 2.76%
中国神华 601088 60.57 2831.65 2.75%
紫金矿业 601899 86.18 2819.81 2.74%
新易盛 300502 5.69 2519.76 2.45%
阳光电源 300274 13.16 1983.88 1.93%
天孚通信 300394 6.43 1939.29 1.88%
立讯精密 002475 39.19 1930.50 1.87%
宁德时代 300750 4.60 1847.02 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.65 35.43%
采矿业 2.15 20.82%
材料 0.53 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.00%
建筑业 0.14 1.38%
通讯服务 0.11 1.05%
信息技术 0.10 0.97%
科学研究和技术服务业 0.10 0.93%
日常生活消费品 0.06 0.56%
非日常消费品 0.05 0.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 149.98 5169.81 4.43%
立讯精密 002475 69.88 3962.89 3.40%
山东黄金 600547 87.29 3379.00 2.90%
中际旭创 300308 5.49 3348.90 2.87%
寒武纪 688256 2.46 3330.72 2.86%
新易盛 300502 7.38 3179.89 2.73%
天孚通信 300394 15.18 3082.00 2.64%
中芯国际 00981 46.95 3029.92 2.60%
中国铝业 601600 248.31 3034.35 2.60%
中金黄金 600489 123.72 2890.10 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.81 32.65%
采矿业 1.52 13.00%
金融业 0.81 6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 5.34%
材料 0.56 4.84%
信息技术 0.31 2.66%
非日常消费品 0.26 2.24%
通讯服务 0.15 1.31%
建筑业 0.13 1.15%
科学研究和技术服务业 0.09 0.76%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN001 50.00 5019.92 4.87%
24云投MTN018 20.00 2035.52 1.98%
24国证G1 20.00 2032.26 1.97%
19国开10 10.00 1094.20 1.06%
17农发05 10.00 1027.57 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4154.03 4.03%
国家债券 523.49 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%