我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.74 |
538.29 |
-207.63 |
1732.29 |
1183.05 |
| 本期利润(万元) |
323.28 |
-131.63 |
-199.77 |
741.53 |
1077.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-799.77 |
0.00 |
21.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31421.26 |
33003.49 |
35262.42 |
39179.14 |
48410.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10737.59 |
7412.65 |
17419.99 |
6972.03 |
36019.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
114842.03 |
146899.55 |
274982.84 |
376205.86 |
565191.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
29194.41 |
45268.60 |
64251.18 |
61552.41 |
88130.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
85647.62 |
101630.94 |
210731.66 |
314653.45 |
477061.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.04 |
79.96 |
130.92 |
174.60 |
291.77 |
| 应付托管费(万元) |
22.35 |
26.65 |
43.64 |
58.20 |
97.26 |
| 资产总计(万元) |
132669.46 |
162136.91 |
294604.25 |
390356.32 |
609223.68 |
| 负债合计(万元) |
1842.05 |
3935.76 |
39873.93 |
56996.52 |
36990.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
130827.41 |
158201.15 |
254730.32 |
333359.80 |
572233.30 |
| 未分配利润(万元) |
-2045.99 |
1183.09 |
-684.58 |
1962.13 |
11274.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
128.65 |
62.03 |
340.53 |
241.56 |
14132.72 |
| 投资收益(万元) |
4123.61 |
8066.83 |
-10896.98 |
-13597.96 |
1667.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2692.78 |
-3975.93 |
2187.08 |
5727.11 |
748.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1559.48 |
4152.93 |
-8369.37 |
-7629.28 |
16548.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1014.20 |
584.08 |
2207.39 |
1359.62 |
2783.55 |
| 托管费(万元) |
338.07 |
194.69 |
735.80 |
453.21 |
927.85 |
| 其它费用(万元) |
23.10 |
11.71 |
23.92 |
12.51 |
20.83 |
| 费用合计(万元) |
1617.73 |
957.22 |
4336.38 |
2500.33 |
5317.81 |
| 利润总额(万元) |
-58.25 |
3195.71 |
-12705.75 |
-10129.61 |
11230.53 |
| 净利润(万元) |
-58.25 |
3195.71 |
-12705.75 |
-10129.61 |
11230.53 |
