财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
975.91 |
-55.34 |
471.24 |
43.29 |
-64.18 |
| 本期利润(万元) |
5000.46 |
-550.35 |
-207.31 |
894.46 |
1595.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.03 |
-0.01 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2592.58 |
0.00 |
-2870.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16473.51 |
14005.80 |
15386.34 |
16505.77 |
19903.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
0.92 |
0.94 |
0.96 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.72 |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.21 |
785.17 |
3195.99 |
2345.16 |
972.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
21726.11 |
24549.16 |
31120.04 |
30643.65 |
46325.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
21726.11 |
24549.16 |
31120.04 |
30643.65 |
46298.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.30 |
32.35 |
35.61 |
36.88 |
61.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
5.39 |
5.94 |
6.15 |
10.21 |
| 资产总计(万元) |
26007.42 |
30939.42 |
36105.38 |
36897.01 |
51618.97 |
| 负债合计(万元) |
158.40 |
225.59 |
113.04 |
331.36 |
448.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
25849.02 |
30713.83 |
35992.33 |
36565.66 |
51170.42 |
| 未分配利润(万元) |
-2384.55 |
-1639.25 |
-2186.96 |
-3670.69 |
5350.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.06 |
16.92 |
8.73 |
30.20 |
14.41 |
| 投资收益(万元) |
88.70 |
525.07 |
-1289.19 |
-13426.36 |
-5979.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-893.28 |
1559.63 |
2755.18 |
-798.66 |
676.23 |
| 其它收入(万元) |
1.56 |
8.66 |
3.68 |
33.24 |
28.03 |
| 收入合计(万元) |
-792.96 |
2110.28 |
1478.41 |
-14161.58 |
-5261.23 |
| 管理人报酬(万元) |
168.43 |
411.31 |
208.18 |
652.06 |
383.03 |
| 托管费(万元) |
28.07 |
68.55 |
34.70 |
108.68 |
63.84 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
16.06 |
7.68 |
16.06 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
230.29 |
560.10 |
283.09 |
866.87 |
504.34 |
| 利润总额(万元) |
-1023.25 |
1550.18 |
1195.32 |
-15028.45 |
-5765.57 |
| 净利润(万元) |
-1023.25 |
1550.18 |
1195.32 |
-15028.45 |
-5765.57 |
