金鹰民富收益混合C(004658)_资产配置

金鹰民富收益混合C004658JINYING MINFU MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4585.30	34.24%
债券	8171.06	61.02%
银行存款和结算备付金	584.96	4.37%
其他资产	49.49	0.37%

资产总值：13390.81万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迪哲医药	688192	9.00	651.96	5.47%
歌尔股份	002241	10.60	397.50	3.34%
立讯精密	002475	5.00	323.45	2.72%
益方生物	688382	10.00	311.10	2.61%
运机集团	001288	10.00	257.00	2.16%
ST华通	002602	12.00	248.52	2.09%
古井贡酒	000596	1.50	240.87	2.02%
百利天恒	688506	0.60	225.18	1.89%
艾迪精密	603638	10.00	184.50	1.55%
西部矿业	601168	8.00	176.00	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	30.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.43%
采矿业	0.02	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迪哲医药	688192	12.39	740.72	5.39%
平安银行	000001	20.00	241.40	1.76%
君实生物	688180	7.00	237.86	1.73%
百济神州	688235	1.01	236.91	1.72%
新华保险	601336	4.00	234.00	1.70%
华夏银行	600015	28.83	228.05	1.66%
邮储银行	601658	30.00	164.10	1.19%
赤峰黄金	600988	6.50	161.72	1.18%
百润股份	002568	5.00	128.05	0.93%
光大银行	601818	30.00	124.50	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	20.51%
金融业	0.12	8.46%
采矿业	0.02	1.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.81%
教育	0.01	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.57%
租赁和商务服务业	0.01	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迪哲医药	688192	10.00	490.00	3.39%
燕麦科技	688312	11.04	331.42	2.29%
联影医疗	688271	2.00	243.98	1.69%
药明康德	603259	3.40	228.89	1.58%
姚记科技	002605	6.00	163.68	1.13%
歌尔股份	002241	6.00	156.84	1.08%
华大智造	688114	2.00	156.50	1.08%
山推股份	000680	15.00	135.90	0.94%
三一重工	600031	7.00	133.49	0.92%
兴瑞科技	002937	6.50	127.86	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	20.67%
金融业	0.07	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.49%
批发和零售业	0.03	2.41%
科学研究和技术服务业	0.02	1.58%
租赁和商务服务业	0.02	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
建筑业	0.01	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	5.00	227.25	1.54%
奥赛康	002755	16.00	203.36	1.38%
安井食品	603345	2.00	162.96	1.11%
科伦药业	002422	4.00	119.72	0.81%
艾力斯	688578	2.00	119.80	0.81%
欧圣电气	301187	3.48	118.67	0.80%
申能股份	600642	12.25	116.25	0.79%
行动教育	605098	3.28	115.59	0.78%
星华新材	301077	4.28	114.40	0.78%
大洋电机	002249	19.56	114.82	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	14.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.06%
金融业	0.06	3.79%
租赁和商务服务业	0.02	1.53%
科学研究和技术服务业	0.02	1.21%
教育	0.01	0.78%
采矿业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23润置03	10.00	1056.49	8.87%
24绿城地产MTN001	10.00	1052.30	8.83%
21首创置业MTN002	10.00	1021.95	8.58%
23交房01	10.00	1015.28	8.52%
24中节能MTN004B	10.00	996.33	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2155.56	18.10%
可转债	2139.21	17.96%
国家债券	703.78	5.91%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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