资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4119.34 89.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 453.80 9.90%
其他资产 9.87 0.22%
资产总值:4583.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱旭股份 600732 26.91 444.82 9.77%
东方电缆 603606 4.22 298.10 6.55%
城建发展 600266 50.30 266.59 5.86%
隆基绿能 601012 13.96 251.28 5.52%
钧达股份 002865 5.89 249.91 5.49%
晶澳科技 002459 18.55 243.75 5.35%
通威股份 600438 10.46 233.15 5.12%
招商蛇口 001979 22.50 228.82 5.03%
保利发展 600048 27.96 219.77 4.83%
新城控股 601155 13.19 214.34 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 67.07%
房地产业 0.11 23.43%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱旭股份 600732 27.95 366.14 8.72%
东方电缆 603606 4.88 252.34 6.01%
钧达股份 002865 5.89 229.71 5.47%
城建发展 600266 50.30 228.36 5.44%
保利发展 600048 27.96 226.48 5.39%
隆基绿能 601012 13.96 209.68 4.99%
晶澳科技 002459 18.55 185.13 4.41%
特宝生物 688278 2.35 169.15 4.03%
新城控股 601155 12.38 169.36 4.03%
通威股份 600438 9.14 153.09 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 68.55%
房地产业 0.08 19.91%
农、林、牧、渔业 0.01 2.50%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锦鸡转债 0.67 101.72 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 101.72 2.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%