资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3618.99 92.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 278.79 7.15%
其他资产 1.35 0.03%
资产总值:3899.13万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱旭股份 600732 25.61 343.17 8.85%
钧达股份 002865 5.89 321.65 8.29%
城建发展 600266 50.30 255.02 6.58%
隆基绿能 601012 13.96 254.07 6.55%
东方电缆 603606 4.22 252.15 6.50%
通威股份 600438 10.46 214.64 5.53%
晶澳科技 002459 18.55 212.40 5.48%
新城控股 601155 14.34 200.04 5.16%
招商蛇口 001979 22.50 194.40 5.01%
保利发展 600048 27.96 170.56 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 69.69%
房地产业 0.09 23.64%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱旭股份 600732 26.91 444.82 9.77%
东方电缆 603606 4.22 298.10 6.55%
城建发展 600266 50.30 266.59 5.86%
隆基绿能 601012 13.96 251.28 5.52%
钧达股份 002865 5.89 249.91 5.49%
晶澳科技 002459 18.55 243.75 5.35%
通威股份 600438 10.46 233.15 5.12%
招商蛇口 001979 22.50 228.82 5.03%
保利发展 600048 27.96 219.77 4.83%
新城控股 601155 13.19 214.34 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 67.07%
房地产业 0.11 23.43%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锦鸡转债 0.67 101.72 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 101.72 2.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%