| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -133.13 | 63.46 | 76.56 | -258.88 | 588.96 |
| 本期利润(万元) | -75.91 | 333.12 | 320.18 | -453.32 | -284.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.68 | 0.00 | -1.51 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 95.22 | 0.00 | -32.75 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67.39 | 9581.86 | 11598.92 | 17360.03 | 28659.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.23 | 0.00 | -0.81 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.04 | 0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 18.99 | 48.97 | 52.47 | 902.48 |
| 交易性金融资产(万元) | 10000.49 | 41873.24 | 55891.56 | 71739.30 |
| 其中：股票投资(万元) | 1907.78 | 7096.04 | 10030.24 | 12912.78 |
| 其中：债券投资(万元) | 8092.71 | 34777.20 | 45861.32 | 58826.52 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.63 | 18.55 | 22.46 | 30.97 |
| 应付托管费(万元) | 0.94 | 3.09 | 3.74 | 5.16 |
| 资产总计(万元) | 11074.69 | 42300.30 | 56942.89 | 73800.82 |
| 负债合计(万元) | 1492.58 | 6702.37 | 8456.26 | 14402.69 |
| 所有者权益合计(万元) | 9582.11 | 35597.93 | 48486.63 | 59398.13 |
| 未分配利润(万元) | 191.90 | -117.34 | 752.10 | 360.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 13.22 | 15.94 | 11.47 | 742.82 |
| 投资收益(万元) | 259.88 | 233.44 | -519.83 | 61.87 |
| 公允价值变动收益(万元) | 487.46 | -376.12 | 898.90 | -169.23 |
| 其它收入(万元) | 6.98 | 0.02 | 0.00 | 20.99 |
| 收入合计(万元) | 767.55 | -126.71 | 390.53 | 656.45 |
| 管理人报酬(万元) | 66.43 | 293.59 | 156.88 | 149.77 |
| 托管费(万元) | 11.07 | 48.93 | 26.15 | 24.96 |
| 其它费用(万元) | 10.79 | 21.72 | 10.79 | 13.25 |
| 费用合计(万元) | 120.10 | 522.92 | 283.18 | 334.86 |
| 利润总额(万元) | 647.45 | -649.63 | 107.35 | 321.59 |
| 净利润(万元) | 647.45 | -649.63 | 107.35 | 321.59 |