交银成长动力一年混合C(011276)_资产配置

交银成长动力一年混合C011276BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER GROWTH POWER ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	117501.16	88.05%
债券	221.64	0.17%
银行存款和结算备付金	15549.58	11.65%
其他资产	170.01	0.13%

资产总值：133442.38万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	22.14	11978.38	9.03%
泡泡玛特	09992	62.22	10548.43	7.95%
金山办公	688111	22.09	6783.39	5.12%
贝壳-W	02423	180.04	6748.55	5.09%
恒瑞医药	600276	93.91	5594.10	4.22%
阿里巴巴-W	09988	43.17	5568.06	4.20%
美团-W	03690	49.97	4662.74	3.52%
药明康德	603259	51.30	4649.83	3.51%
毛戈平	01318	61.57	4543.53	3.43%
中芯国际	00981	66.90	4317.40	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	18.75%
可选消费	2.08	15.67%
通信服务	1.20	9.03%
房地产业	1.18	8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.15	8.69%
房地产	0.92	6.91%
金融业	0.75	5.69%
科学研究和技术服务业	0.47	3.51%
主要消费	0.45	3.43%
信息技术	0.43	3.26%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	26.58	16089.03	9.77%
泡泡玛特	09992	61.22	14912.16	9.05%
阿里巴巴-W	09988	52.40	8467.71	5.14%
贝壳-W	02423	175.63	8442.25	5.12%
宁德时代	300750	18.38	7388.76	4.49%
恒瑞医药	600276	93.91	6719.12	4.08%
金山办公	688111	20.56	6506.10	3.95%
新易盛	300502	16.31	5965.71	3.62%
毛戈平	01318	62.42	5909.68	3.59%
寒武纪	688256	4.02	5325.18	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.05	24.59%
房地产业	2.79	16.92%
可选消费	2.51	15.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.80	10.90%
通信服务	1.61	9.77%
房地产	1.30	7.88%
主要消费	0.59	3.59%
金融业	0.43	2.63%
建筑业	0.32	1.93%
租赁和商务服务业	0.04	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	63.00	15316.93	9.69%
腾讯控股	00700	28.00	12843.90	8.12%
贵州茅台	600519	8.00	11276.16	7.13%
贝壳-W	02423	250.00	10806.61	6.83%
美团-W	03690	75.00	8570.05	5.42%
光线传媒	300251	357.11	7238.62	4.58%
招商蛇口	001979	800.00	7016.00	4.44%
阿里巴巴-W	09988	68.00	6808.98	4.31%
恒瑞医药	600276	123.37	6402.70	4.05%
立讯精密	002475	147.14	5104.32	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	28.97%
可选消费	3.39	21.42%
房地产业	2.15	13.62%
通信服务	1.28	8.12%
房地产	1.08	6.83%
文化、体育和娱乐业	0.72	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	4.22%
卫生和社会工作	0.12	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	110.00	15886.52	9.67%
腾讯控股	00700	29.00	13300.75	8.10%
贵州茅台	600519	7.80	12175.80	7.41%
美团-W	03690	70.00	10064.38	6.13%
宁德时代	300750	30.00	7588.20	4.62%
阿里巴巴-W	09988	50.00	5906.11	3.60%
光线传媒	300251	231.63	4894.34	2.98%
金地集团	600383	1000.00	4520.00	2.75%
美好医疗	301363	151.86	4434.31	2.70%
上海电影	601595	136.77	4171.48	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	28.47%
可选消费	3.48	21.18%
通信服务	1.74	10.62%
房地产业	1.24	7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	6.03%
文化、体育和娱乐业	0.91	5.52%
采矿业	0.29	1.76%
租赁和商务服务业	0.28	1.71%
房地产	0.24	1.45%
医药卫生	0.19	1.17%

五大重仓债券

2025-12-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎捷转债	1.53	221.64	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	221.64	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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