资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88082.55 85.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13461.80 13.14%
其他资产 887.48 0.87%
资产总值:102431.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 19.27 8234.99 8.16%
贝壳-W 02423 180.00 6023.48 5.97%
泡泡玛特 09992 46.54 5900.88 5.85%
恒瑞医药 600276 93.91 5185.60 5.14%
金山办公 688111 20.67 4826.66 4.78%
中信证券 600030 190.62 4582.50 4.54%
药明康德 603259 46.09 4521.13 4.48%
金蝶国际 00268 537.70 4068.71 4.03%
阿里巴巴-W 09988 38.64 4059.95 4.02%
美团-W 03690 54.92 4022.38 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 24.65%
可选消费 1.40 13.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 10.62%
通信服务 0.82 8.16%
房地产业 0.69 6.81%
房地产 0.60 5.97%
信息技术 0.58 5.70%
金融业 0.46 4.54%
科学研究和技术服务业 0.45 4.49%
租赁和商务服务业 0.18 1.83%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 22.14 11978.38 9.03%
泡泡玛特 09992 62.22 10548.43 7.95%
金山办公 688111 22.09 6783.39 5.12%
贝壳-W 02423 180.04 6748.55 5.09%
恒瑞医药 600276 93.91 5594.10 4.22%
阿里巴巴-W 09988 43.17 5568.06 4.20%
美团-W 03690 49.97 4662.74 3.52%
药明康德 603259 51.30 4649.83 3.51%
毛戈平 01318 61.57 4543.53 3.43%
中芯国际 00981 66.90 4317.40 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 18.75%
可选消费 2.08 15.67%
通信服务 1.20 9.03%
房地产业 1.18 8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15 8.69%
房地产 0.92 6.91%
金融业 0.75 5.69%
科学研究和技术服务业 0.47 3.51%
主要消费 0.45 3.43%
信息技术 0.43 3.26%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 1.53 221.64 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 221.64 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%