我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-444.97 |
1796.20 |
1137.24 |
1261.51 |
350.26 |
本期利润(万元) |
1770.66 |
2123.04 |
1636.13 |
1615.20 |
1964.93 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1859.05 |
0.00 |
2425.95 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
46696.50 |
52358.99 |
62081.51 |
74855.07 |
93193.78 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
343.17 |
831.28 |
910.13 |
2021.04 |
2800.70 |
交易性金融资产(万元) |
61194.14 |
80828.34 |
121242.63 |
175419.82 |
338130.42 |
其中:股票投资(万元) |
14746.70 |
21163.06 |
33061.35 |
61998.59 |
79388.92 |
其中:债券投资(万元) |
46447.43 |
59665.29 |
88181.28 |
113421.23 |
258741.50 |
应付管理人报酬(万元) |
36.86 |
52.76 |
83.81 |
200.21 |
226.81 |
应付托管费(万元) |
6.91 |
9.89 |
15.71 |
37.54 |
42.53 |
资产总计(万元) |
62962.24 |
82105.95 |
123357.82 |
232957.82 |
346751.07 |
负债合计(万元) |
9064.55 |
5065.35 |
4181.53 |
17569.50 |
12252.08 |
所有者权益合计(万元) |
53897.70 |
77040.60 |
119176.29 |
215388.32 |
334498.99 |
未分配利润(万元) |
1898.49 |
2479.47 |
2457.05 |
8815.68 |
5984.48 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
25.11 |
17.44 |
351.62 |
262.43 |
4670.03 |
投资收益(万元) |
2743.49 |
1786.42 |
7252.26 |
5470.53 |
1765.11 |
公允价值变动收益(万元) |
351.25 |
376.51 |
-3344.72 |
2041.24 |
1500.38 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3119.85 |
2180.37 |
4259.16 |
7774.20 |
7935.53 |
管理人报酬(万元) |
641.22 |
384.61 |
1911.77 |
1299.42 |
1425.76 |
托管费(万元) |
120.23 |
72.11 |
358.46 |
243.64 |
267.33 |
其它费用(万元) |
26.62 |
13.89 |
29.50 |
14.56 |
19.60 |
费用合计(万元) |
924.94 |
506.63 |
2408.91 |
1640.09 |
1951.05 |
利润总额(万元) |
2194.90 |
1673.74 |
1850.25 |
6134.10 |
5984.47 |
净利润(万元) |
2194.90 |
1673.74 |
1850.25 |
6134.10 |
5984.47 |