财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7201.95 |
2222.42 |
4142.75 |
-3360.96 |
287.55 |
| 本期利润(万元) |
18580.02 |
8301.46 |
4935.36 |
17424.69 |
15020.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.06 |
0.04 |
0.12 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
15.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24873.68 |
0.00 |
-29634.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90891.29 |
109315.60 |
111656.22 |
111967.28 |
122099.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.89 |
0.86 |
0.82 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
16.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.15 |
0.00 |
-17.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8734.44 |
5851.43 |
14167.19 |
3014.43 |
10029.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
104542.06 |
106341.50 |
100600.24 |
114177.56 |
128318.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
103035.45 |
100552.95 |
94859.29 |
108415.55 |
122605.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
1506.61 |
5788.55 |
5740.95 |
5762.01 |
5712.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.51 |
118.73 |
115.87 |
119.16 |
173.53 |
| 应付托管费(万元) |
18.58 |
19.79 |
19.31 |
19.86 |
28.92 |
| 资产总计(万元) |
113591.23 |
116744.06 |
115322.60 |
117331.93 |
138954.92 |
| 负债合计(万元) |
506.15 |
1461.31 |
333.52 |
454.54 |
497.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
113085.09 |
115282.75 |
114989.09 |
116877.40 |
138457.58 |
| 未分配利润(万元) |
-14302.02 |
-24641.26 |
-39064.88 |
-48974.62 |
-40546.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.83 |
70.48 |
36.27 |
25.50 |
14.22 |
| 投资收益(万元) |
3075.84 |
-1893.64 |
-9546.31 |
-15171.87 |
-4986.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6287.86 |
21403.74 |
16788.46 |
-3827.64 |
-3386.09 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
0.82 |
0.43 |
0.90 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
9381.33 |
19581.40 |
7278.84 |
-18973.11 |
-8357.63 |
| 管理人报酬(万元) |
677.85 |
1378.94 |
683.30 |
1961.46 |
1149.55 |
| 托管费(万元) |
112.97 |
229.82 |
113.88 |
326.91 |
191.59 |
| 其它费用(万元) |
11.98 |
23.30 |
12.71 |
26.61 |
13.31 |
| 费用合计(万元) |
813.62 |
1651.97 |
819.66 |
2338.51 |
1366.81 |
| 利润总额(万元) |
8567.71 |
17929.43 |
6459.18 |
-21311.62 |
-9724.44 |
| 净利润(万元) |
8567.71 |
17929.43 |
6459.18 |
-21311.62 |
-9724.44 |
