资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65313.71 90.24%
债券 1516.73 2.10%
银行存款和结算备付金 4819.40 6.66%
其他资产 728.64 1.01%
资产总值:72378.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 206.74 7126.33 10.02%
腾讯控股 00700 13.11 7092.89 9.97%
招商银行 600036 134.47 5661.10 7.96%
中国平安 601318 45.75 3129.15 4.40%
招金矿业 01818 104.00 2887.56 4.06%
华鲁恒升 600426 80.31 2524.04 3.55%
宁波银行 002142 86.40 2426.95 3.41%
格力电器 000651 56.74 2282.16 3.21%
阿里巴巴-W 09988 16.50 2128.17 2.99%
中国太保 601601 37.24 1560.73 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.35 18.98%
制造业 1.31 18.46%
通信服务 0.92 12.89%
采矿业 0.75 10.55%
非必需消费品 0.62 8.73%
医疗保健 0.50 7.03%
原材料 0.38 5.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 3.90%
金融 0.18 2.57%
工业 0.16 2.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 332.30 9782.91 10.15%
腾讯控股 00700 15.66 9479.09 9.83%
招商银行 600036 134.47 5433.85 5.64%
阿里巴巴-W 09988 32.22 5206.67 5.40%
招金矿业 01818 165.85 4733.32 4.91%
华鲁恒升 600426 105.38 2804.07 2.91%
格力电器 000651 68.73 2730.04 2.83%
宁波银行 002142 91.40 2415.68 2.51%
哔哩哔哩-W 09626 11.09 2274.06 2.36%
康龙化成 300759 45.83 1638.42 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 18.18%
医疗保健 1.33 13.81%
通信服务 1.19 12.37%
采矿业 1.05 10.92%
金融业 1.02 10.61%
非必需消费品 0.71 7.32%
原材料 0.67 6.92%
信息技术 0.21 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 2.05%
科学研究和技术服务业 0.18 1.89%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 15.00 1516.73 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1516.73 2.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%