资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87716.89 88.99%
债券 1511.60 1.53%
银行存款和结算备付金 8289.59 8.41%
其他资产 1050.63 1.07%
资产总值:98568.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 332.30 9782.91 10.15%
腾讯控股 00700 15.66 9479.09 9.83%
招商银行 600036 134.47 5433.85 5.64%
阿里巴巴-W 09988 32.22 5206.67 5.40%
招金矿业 01818 165.85 4733.32 4.91%
华鲁恒升 600426 105.38 2804.07 2.91%
格力电器 000651 68.73 2730.04 2.83%
宁波银行 002142 91.40 2415.68 2.51%
哔哩哔哩-W 09626 11.09 2274.06 2.36%
康龙化成 300759 45.83 1638.42 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 18.18%
医疗保健 1.33 13.81%
通信服务 1.19 12.37%
采矿业 1.05 10.92%
金融业 1.02 10.61%
非必需消费品 0.71 7.32%
原材料 0.67 6.92%
信息技术 0.21 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 2.05%
科学研究和技术服务业 0.18 1.89%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 234.47 10773.80 9.53%
腾讯控股 00700 21.05 9655.86 8.54%
紫金矿业 601899 338.77 6606.02 5.84%
阿里巴巴-W 09988 49.59 4965.55 4.39%
舜宇光学科技 02382 78.00 4933.01 4.36%
宁波银行 002142 175.10 4790.71 4.24%
中国平安 601318 68.61 3806.36 3.37%
格力电器 000651 83.70 3759.89 3.32%
信达生物 01801 44.95 3213.78 2.84%
立讯精密 002475 86.10 2986.81 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.04 18.07%
制造业 1.89 16.69%
医疗保健 1.20 10.60%
通信服务 1.08 9.58%
采矿业 0.80 7.11%
非必需消费品 0.77 6.77%
信息技术 0.70 6.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 4.77%
原材料 0.49 4.35%
工业 0.39 3.41%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 15.00 1511.60 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1511.60 1.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%