财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
137.55 |
25.84 |
24.65 |
-59.71 |
-6.20 |
| 本期利润(万元) |
184.22 |
59.78 |
45.46 |
-5.81 |
94.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.05 |
0.04 |
-0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-369.23 |
0.00 |
-413.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
882.90 |
751.86 |
770.50 |
725.82 |
824.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.72 |
0.70 |
0.66 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.43 |
0.00 |
-34.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5537.21 |
6594.08 |
5806.01 |
13313.51 |
10973.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
57888.04 |
57105.27 |
58234.38 |
63432.17 |
85676.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
57796.13 |
57105.27 |
58234.38 |
63432.17 |
85676.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.35 |
65.87 |
63.92 |
79.56 |
121.60 |
| 应付托管费(万元) |
10.39 |
10.98 |
10.65 |
13.26 |
20.27 |
| 资产总计(万元) |
65243.74 |
65403.44 |
64153.07 |
77575.02 |
98759.56 |
| 负债合计(万元) |
252.83 |
1055.21 |
570.89 |
530.95 |
626.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
64990.91 |
64348.22 |
63582.18 |
77044.08 |
98132.80 |
| 未分配利润(万元) |
-23719.78 |
-31200.31 |
-40843.55 |
-38645.00 |
-34842.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.36 |
68.09 |
31.80 |
105.20 |
59.95 |
| 投资收益(万元) |
2886.74 |
-3903.36 |
-6621.98 |
-9143.38 |
-3559.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2908.53 |
4395.16 |
323.03 |
-4256.16 |
-1395.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5821.63 |
559.89 |
-6267.15 |
-13294.34 |
-4895.11 |
| 管理人报酬(万元) |
379.33 |
774.82 |
394.62 |
1396.54 |
836.64 |
| 托管费(万元) |
63.22 |
129.14 |
65.77 |
232.76 |
139.44 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
19.82 |
11.02 |
22.38 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
454.88 |
928.30 |
473.73 |
1658.25 |
990.98 |
| 利润总额(万元) |
5366.75 |
-368.41 |
-6740.88 |
-14952.59 |
-5886.09 |
| 净利润(万元) |
5366.75 |
-368.41 |
-6740.88 |
-14952.59 |
-5886.09 |
