交银鸿信一年持有期混合C(012834)_资产配置

交银鸿信一年持有期混合C012834BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER HONGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15261.66	20.54%
债券	52589.04	70.78%
银行存款和结算备付金	6441.79	8.67%
其他资产	7.13	0.01%

资产总值：74299.62万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	75.98	1895.70	2.57%
顺丰控股	002352	45.27	1647.83	2.23%
中国移动	00941	22.10	1340.33	1.81%
中国海洋石油	00883	72.18	1185.60	1.60%
农业银行	601288	241.27	1020.57	1.38%
东方电气	600875	56.55	890.66	1.21%
泸州老窖	000568	4.65	858.34	1.16%
三一重工	600031	58.40	851.47	1.15%
中国船舶	600150	21.75	804.75	1.09%
安踏体育	02020	9.64	727.10	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	9.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.35%
通信服务	0.13	1.81%
金融业	0.12	1.66%
能源	0.12	1.60%
可选消费	0.07	0.98%
租赁和商务服务业	0.04	0.60%
金融	0.04	0.54%
信息技术	0.03	0.39%
医药卫生	0.02	0.26%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	45.27	1828.91	2.26%
中国神华	01088	70.00	1696.90	2.10%
海尔智家	600690	75.98	1595.58	1.97%
中国移动	00941	22.10	1297.78	1.60%
农业银行	601288	272.24	990.95	1.22%
安克创新	300866	9.97	883.34	1.09%
分众传媒	002027	136.93	865.40	1.07%
中国海洋石油	00883	72.18	850.29	1.05%
东方电气	600875	56.55	826.76	1.02%
卓胜微	300782	5.74	809.34	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	7.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.24%
能源	0.25	3.15%
通信服务	0.13	1.60%
金融业	0.10	1.22%
租赁和商务服务业	0.09	1.07%
农、林、牧、渔业	0.05	0.62%
可选消费	0.04	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	70.00	1631.55	1.83%
海尔智家	600690	57.01	1345.44	1.51%
中国移动	00941	22.10	1332.37	1.50%
中国中车	601766	224.52	1311.20	1.47%
中国海油	600938	60.33	1275.38	1.43%
顺丰控股	002352	28.38	1157.90	1.30%
腾讯控股	00700	4.00	1123.91	1.26%
中兴通讯	000063	31.66	1034.65	1.16%
潞安环能	601699	53.38	1013.69	1.14%
农业银行	601288	272.24	980.06	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	6.29%
通信服务	0.25	2.76%
能源	0.24	2.68%
采矿业	0.23	2.57%
金融业	0.14	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.30%
租赁和商务服务业	0.10	1.10%
房地产	0.08	0.89%
科学研究和技术服务业	0.05	0.56%
可选消费	0.05	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	01398	629.50	2426.02	2.47%
中国神华	01088	92.15	2034.80	2.07%
中兴通讯	000063	31.66	1441.80	1.47%
海尔智家	600690	57.01	1338.59	1.36%
腾讯控股	00700	4.00	1222.91	1.25%
洋河股份	002304	8.77	1151.94	1.17%
北方华创	002371	3.47	1102.25	1.12%
中国海油	600938	60.33	1093.18	1.11%
华东医药	000963	24.52	1063.43	1.08%
禾迈股份	688032	2.88	1023.01	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	10.91%
能源	0.29	2.92%
金融	0.24	2.47%
批发和零售业	0.20	2.04%
采矿业	0.20	2.00%
金融业	0.19	1.98%
通信服务	0.12	1.25%
医药卫生	0.09	0.97%
农、林、牧、渔业	0.05	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.53%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	50.00	5219.70	7.06%
23湖南银行绿色债01	50.00	5107.66	6.91%
23国债16	42.00	4247.05	5.75%
21西海发展MTN001	30.00	3076.82	4.16%
21东莞实业MTN001	20.00	2105.79	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21597.29	29.23%
国家债券	6267.62	8.48%
企业债	2004.76	2.71%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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