财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2241.23 |
-200.93 |
-270.38 |
-557.77 |
-567.28 |
| 本期利润(万元) |
-3941.02 |
1267.00 |
259.02 |
-963.23 |
611.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.15 |
0.03 |
-0.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.72 |
0.00 |
-16.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4628.27 |
0.00 |
-4103.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73788.67 |
8683.89 |
4609.46 |
6062.37 |
6534.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.74 |
0.63 |
0.60 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.88 |
0.00 |
-13.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.13 |
0.00 |
-40.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1143.87 |
781.71 |
2109.21 |
3361.30 |
3562.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
28322.06 |
20513.36 |
19622.64 |
23416.03 |
27116.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
26957.65 |
19359.92 |
19622.64 |
23416.03 |
27116.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
1364.42 |
1153.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.96 |
22.03 |
22.07 |
27.67 |
38.46 |
| 应付托管费(万元) |
4.49 |
3.67 |
3.68 |
4.61 |
6.41 |
| 资产总计(万元) |
30260.77 |
22337.12 |
21746.14 |
27847.13 |
30732.22 |
| 负债合计(万元) |
1125.52 |
1117.05 |
152.72 |
1079.06 |
109.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
29135.24 |
21220.08 |
21593.42 |
26768.07 |
30622.56 |
| 未分配利润(万元) |
-9880.02 |
-14022.24 |
-14707.02 |
-11584.15 |
-10922.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
9.06 |
5.07 |
14.21 |
7.10 |
| 投资收益(万元) |
-585.44 |
-1667.70 |
-75.76 |
-1917.97 |
1120.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5514.60 |
-1616.30 |
-3637.97 |
418.49 |
-1203.79 |
| 其它收入(万元) |
4.22 |
2.02 |
1.22 |
3.60 |
1.82 |
| 收入合计(万元) |
4935.61 |
-3272.92 |
-3707.44 |
-1481.68 |
-74.10 |
| 管理人报酬(万元) |
129.30 |
268.84 |
140.29 |
434.69 |
253.35 |
| 托管费(万元) |
21.55 |
44.81 |
23.38 |
72.45 |
42.22 |
| 其它费用(万元) |
8.67 |
17.15 |
9.54 |
19.41 |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
170.51 |
354.70 |
185.47 |
561.00 |
325.00 |
| 利润总额(万元) |
4765.09 |
-3627.62 |
-3892.91 |
-2042.67 |
-399.10 |
| 净利润(万元) |
4765.09 |
-3627.62 |
-3892.91 |
-2042.67 |
-399.10 |
