我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132738.89 88.91%
债券 7646.16 5.12%
银行存款和结算备付金 8778.32 5.88%
其他资产 124.41 0.08%
资产总值:149287.79万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 46.34 12762.49 8.31%
招商银行 600036 357.48 11510.87 7.49%
贵州茅台 600519 6.39 10881.19 7.08%
紫金矿业 601899 593.17 9977.20 6.49%
香港交易所 00388 36.19 7473.67 4.87%
中国海洋石油 00883 359.20 5900.47 3.84%
国投电力 600886 343.05 5162.90 3.36%
万华化学 600309 60.04 4971.42 3.24%
五粮液 000858 31.60 4851.50 3.16%
中航光电 002179 119.77 4121.40 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.14 33.44%
采矿业 1.79 11.68%
金融业 1.61 10.51%
通信服务 1.46 9.51%
金融 0.75 4.87%
医疗保健 0.64 4.17%
能源 0.59 3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55 3.56%
非必需消费品 0.34 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 2.08%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 9.02 15568.17 9.97%
香港交易所 00388 58.20 14134.86 9.06%
腾讯控股 00700 46.34 12329.51 7.90%
招商银行 600036 357.48 9945.11 6.37%
药明康德 603259 124.21 9037.37 5.79%
五粮液 000858 56.13 7875.74 5.05%
紫金矿业 601899 592.71 7385.17 4.73%
万华化学 600309 81.03 6224.82 3.99%
中国海洋石油 00883 409.80 4827.80 3.09%
山西汾酒 600809 20.28 4679.20 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.19 39.66%
金融 1.56 9.96%
金融业 1.55 9.92%
通信服务 1.25 8.03%
科学研究和技术服务业 0.90 5.79%
采矿业 0.89 5.73%
医疗保健 0.87 5.56%
能源 0.48 3.09%
非必需消费品 0.37 2.34%
房地产 0.20 1.28%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 73.00 7442.00 4.84%
国开2303 2.00 204.16 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7442.00 4.84%
金融债券 204.16 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%