嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853)_资产配置

嘉实远见先锋一年持有期混合C012853HARVEST VISION PIONEER ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	121700.52	93.84%
债券	5389.03	4.16%
银行存款和结算备付金	2589.55	2.00%
其他资产	9.84	0.01%

资产总值：129688.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	67.54	12843.58	9.92%
理想汽车-W	02015	88.45	9726.36	7.51%
快手-W	01024	208.26	9260.55	7.15%
美团-W	03690	67.17	5894.44	4.55%
新宙邦	300037	169.61	5834.47	4.51%
华利集团	300979	90.05	5503.90	4.25%
吉利汽车	00175	654.40	5481.60	4.24%
璞泰来	603659	280.74	5412.74	4.18%
海大集团	002311	118.55	5227.97	4.04%
药明康德	603259	103.64	4786.02	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.64	43.55%
非必需消费品	2.58	19.94%
医疗保健	1.02	7.89%
通信服务	0.93	7.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	4.95%
科学研究和技术服务业	0.52	4.02%
必需消费品	0.40	3.06%
金融业	0.37	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.59%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	109.29	14568.90	9.42%
宁德时代	300750	76.97	12566.27	8.13%
药明康德	603259	172.66	12562.62	8.13%
快手-W	01024	208.26	9993.22	6.46%
小鹏汽车-W	09868	161.64	8305.50	5.37%
新宙邦	300037	174.17	8238.09	5.33%
璞泰来	603659	351.71	7361.37	4.76%
药明生物	02269	244.70	6563.86	4.25%
顺丰控股	002352	147.19	5946.40	3.85%
海大集团	002311	118.55	5323.99	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.87	37.96%
非必需消费品	3.18	20.60%
科学研究和技术服务业	1.31	8.50%
医疗保健	1.31	8.48%
通信服务	1.00	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	3.95%
金融业	0.50	3.22%
必需消费品	0.33	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	76.97	15627.40	8.83%
药明康德	603259	178.79	15407.98	8.70%
快手-W	01024	208.26	12010.99	6.78%
新宙邦	300037	243.21	10657.32	6.02%
小鹏汽车-W	09868	161.64	10375.38	5.86%
璞泰来	603659	351.71	10301.70	5.82%
药明生物	02269	218.00	9131.98	5.16%
理想汽车-W	02015	71.21	9037.13	5.10%
顺丰控股	002352	147.19	6005.27	3.39%
吉利汽车	00175	654.40	5548.59	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.74	38.09%
非必需消费品	3.05	17.20%
科学研究和技术服务业	1.61	9.10%
通信服务	1.48	8.33%
医疗保健	1.05	5.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	3.50%
金融业	0.54	3.05%
必需消费品	0.32	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.28%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	76.97	17610.17	9.58%
理想汽车-W	02015	139.85	17471.22	9.50%
璞泰来	603659	351.71	13442.51	7.31%
新宙邦	300037	243.21	12620.00	6.87%
药明康德	603259	178.79	11140.30	6.06%
快手-W	01024	208.26	10282.22	5.59%
药明生物	02269	218.00	7547.24	4.11%
小鹏汽车-W	09868	161.64	7451.44	4.05%
顺丰控股	002352	147.19	6636.71	3.61%
腾讯控股	00700	19.50	5961.71	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.61	46.85%
非必需消费品	3.41	18.53%
通信服务	1.62	8.84%
科学研究和技术服务业	1.19	6.46%
医疗保健	0.83	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.68	3.72%
金融业	0.50	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.48%
必需消费品	0.21	1.16%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	37.00	3765.95	2.91%
23国债10	15.50	1580.15	1.22%
宙邦转债	0.35	40.83	0.03%
天奈转债	0.02	2.11	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5346.10	4.13%
可转债	42.94	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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