资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133365.55 90.48%
债券 4382.01 2.97%
银行存款和结算备付金 9618.46 6.53%
其他资产 24.00 0.02%
资产总值:147390.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.53 13872.27 9.55%
湖南裕能 301358 99.59 7527.19 5.18%
贵州茅台 600519 4.40 6380.00 4.39%
药明康德 603259 60.97 5980.97 4.12%
雅化集团 002497 216.55 5023.96 3.46%
璞泰来 603659 151.44 4843.13 3.33%
中国海洋石油 00883 186.80 4618.18 3.18%
恩捷股份 002812 66.89 4533.80 3.12%
中矿资源 002738 59.54 4423.64 3.04%
信达生物 01801 58.45 4381.56 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.68 52.87%
原材料 1.40 9.65%
医疗保健 0.95 6.52%
非必需消费品 0.70 4.85%
能源 0.67 4.59%
科学研究和技术服务业 0.63 4.36%
必需消费品 0.43 2.93%
房地产 0.24 1.63%
农、林、牧、渔业 0.20 1.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 1.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 40.91 15026.04 9.28%
湖南裕能 301358 97.84 6326.48 3.91%
豪威集团 603501 49.60 6245.11 3.86%
蜜雪集团 02097 16.44 6085.09 3.76%
农夫山泉 09633 140.76 5955.11 3.68%
中矿资源 002738 72.90 5726.57 3.54%
药明康德 603259 60.97 5526.15 3.41%
腾讯控股 00700 9.46 5118.13 3.16%
阿里巴巴-W 09988 37.22 4800.63 2.97%
天齐锂业 09696 98.40 4537.16 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.86 48.55%
必需消费品 1.50 9.27%
非必需消费品 1.49 9.22%
医疗保健 1.10 6.81%
通信服务 0.73 4.49%
科学研究和技术服务业 0.59 3.64%
原材料 0.45 2.80%
信息技术 0.37 2.27%
房地产 0.27 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.41%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 16.80 1692.69 1.16%
25国债13 15.90 1605.12 1.10%
25国债08 10.70 1084.20 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4382.01 3.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%