嘉实鑫泰一年持有混合A(013029)_资产配置

嘉实鑫泰一年持有混合A013029HARVEST XINTAI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	981.16	10.10%
债券	7090.62	72.98%
银行存款和结算备付金	601.97	6.20%
其他资产	1042.45	10.73%

资产总值：9716.20万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.73	138.82	1.30%
中国人寿	02628	12.50	106.41	0.99%
中国海油	600938	2.73	79.80	0.75%
中国电信	00728	19.80	75.21	0.70%
北方华创	002371	0.24	73.34	0.69%
招商南油	601975	20.35	72.24	0.68%
潮宏基	002345	10.51	70.31	0.66%
神州泰岳	300002	7.44	69.71	0.65%
中国移动	600941	0.65	68.74	0.64%
华设集团	603018	6.74	57.56	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.74%
通信服务	0.01	1.16%
金融	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%
金融业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.73	119.18	1.03%
药明生物	02269	3.30	88.52	0.77%
潮宏基	002345	10.51	71.57	0.62%
神州泰岳	300002	7.44	65.84	0.57%
中国移动	600941	0.65	64.66	0.56%
北方华创	002371	0.24	58.97	0.51%
再鼎医药	09688	2.94	57.28	0.50%
招商南油	601975	20.35	56.98	0.49%
中国太保	02601	3.88	55.41	0.48%
华海清科	688120	0.30	55.67	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.50%
医疗保健	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
金融	0.01	0.48%
建筑业	0.01	0.44%
金融业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.73	148.21	1.15%
皮阿诺	002853	1.76	29.04	0.22%
中国人寿	601628	0.38	13.78	0.11%
苏试试验	300416	0.67	11.19	0.09%
华工科技	000988	0.30	10.10	0.08%
峨眉山A	000888	1.00	10.44	0.08%
浪潮信息	000977	0.13	4.89	0.04%
中国电信	601728	0.73	4.23	0.03%
中国石化	600028	0.37	2.25	0.02%
工商银行	601398	0.43	2.01	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.49%
金融业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.09	249.38	1.62%
中兴通讯	000063	2.17	98.82	0.64%
新莱应材	300260	2.48	97.89	0.63%
晶盛机电	300316	1.22	86.50	0.56%
东山精密	002384	3.15	81.58	0.53%
浪潮信息	000977	1.59	77.11	0.50%
长川科技	300604	1.61	76.46	0.50%
科锐国际	300662	2.14	75.69	0.49%
恩捷股份	002812	0.79	76.12	0.49%
紫金矿业	601899	6.63	75.38	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
采矿业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.49%
批发和零售业	0.01	0.46%
金融	0.00	0.16%
金融业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21金华融盛MTN002	10.00	1034.68	9.67%
19中国银行二级03	10.00	1024.78	9.58%
21国君G3	10.00	1024.25	9.57%
21常德城投MTN003	10.00	1019.87	9.53%
21陕煤化MTN011	10.00	1016.21	9.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2885.49	26.97%
国家债券	814.26	7.61%
可转债	216.62	2.02%
企业债	103.50	0.97%
央行票据	0.00	0.00%

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