财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.36 |
77.42 |
14.39 |
-1.19 |
-17.03 |
| 本期利润(万元) |
-6.40 |
162.23 |
67.18 |
63.28 |
33.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31.39 |
0.00 |
-43.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1254.36 |
1535.50 |
2819.30 |
3206.19 |
3686.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
264.69 |
211.36 |
317.47 |
341.40 |
303.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
5218.46 |
8515.85 |
11293.48 |
13890.31 |
23189.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
803.41 |
1169.21 |
862.01 |
1279.94 |
1000.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
4415.06 |
7346.64 |
10431.47 |
12610.37 |
22189.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
4.73 |
6.00 |
7.79 |
12.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
1.18 |
1.50 |
1.95 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
5800.65 |
9398.58 |
12011.02 |
15627.26 |
24893.30 |
| 负债合计(万元) |
104.98 |
44.72 |
486.22 |
199.73 |
1555.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
5695.67 |
9353.86 |
11524.80 |
15427.54 |
23337.91 |
| 未分配利润(万元) |
230.99 |
-13.61 |
-233.56 |
-77.53 |
-316.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.91 |
6.09 |
22.36 |
13.87 |
32.14 |
| 投资收益(万元) |
362.79 |
65.83 |
153.28 |
164.07 |
-71.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
231.37 |
181.13 |
26.68 |
171.73 |
-494.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
605.07 |
253.05 |
202.32 |
349.66 |
-534.54 |
| 管理人报酬(万元) |
54.59 |
31.44 |
97.99 |
57.95 |
208.26 |
| 托管费(万元) |
13.65 |
7.86 |
24.50 |
14.49 |
52.06 |
| 其它费用(万元) |
14.49 |
10.05 |
20.35 |
10.94 |
22.62 |
| 费用合计(万元) |
99.30 |
59.74 |
181.48 |
108.60 |
429.56 |
| 利润总额(万元) |
505.77 |
193.31 |
20.85 |
241.06 |
-964.10 |
| 净利润(万元) |
505.77 |
193.31 |
20.85 |
241.06 |
-964.10 |
